VALSOGEST
Dépôt
| Dénomination | VALSOGEST |
| Siren | 487643462 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 874 |
| Numéro de Gestion | 2005B00226 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2019
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 726.00 | 10 383.00 | 3 343.00 | 5 023.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 012.00 | 28 152.00 | 24 860.00 | 33 608.00 |
CU Autres participations | 417.00 | 417.00 | 417.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 179 955.00 | 38 535.00 | 141 419.00 | 151 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 150.00 | 117 150.00 | 132 248.00 | |
BZ Autres créances | 25 497.00 | 25 497.00 | 36 181.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 662.00 | 60 662.00 | 101 205.00 | |
CF Disponibilités | 140 181.00 | 140 181.00 | 101 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | 6 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 353 103.00 | 353 103.00 | 378 106.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 058.00 | 38 535.00 | 494 523.00 | 529 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | ||
DH Report à nouveau | 327 754.00 | 309 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 759.00 | 17 935.00 | ||
DL TOTAL (I) | 311 746.00 | 329 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 248.00 | 11 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163.00 | 5 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 731.00 | 94 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 037.00 | 76 294.00 | ||
EA Autres dettes | 4 599.00 | 12 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 182 777.00 | 200 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 523.00 | 529 954.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 042.00 | 192 208.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 731 445.00 | 731 445.00 | 731 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 445.00 | 731 445.00 | 731 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 538.00 | 2 628.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 543.00 | 29.00 | ||
FQ Autres produits | 165.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 733 691.00 | 734 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 465 456.00 | 468 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 557.00 | 5 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 200 579.00 | 172 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 059.00 | 52 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 628.00 | 11 410.00 | ||
GE Autres charges | 4 514.00 | 6 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 747 792.00 | 715 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 101.00 | 18 620.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 338.00 | 775.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 338.00 | 775.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109.00 | 93.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109.00 | 93.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 229.00 | 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 872.00 | 19 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 150.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 798.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 909.00 | 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 887.00 | -150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 051.00 | 734 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 810.00 | 717 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 759.00 | 17 935.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 543.00 | 29.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 936.00 | 1 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 409.00 | 5 208.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 562.00 | 6 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 726.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | 53 012.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 605.00 | 179 955.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | 3 471.00 | 10 383.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 801.00 | 13 956.00 | 5 605.00 | 28 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 713.00 | 17 426.00 | 5 605.00 | 38 535.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 117 150.00 | 117 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | 12 896.00 | ||
VB T. V. A. | 12 601.00 | 12 601.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 060.00 | 155 060.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 248.00 | 3 512.00 | 4 735.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 731.00 | 85 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 325.00 | 29 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 609.00 | 17 609.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | ||
VW T.V.A. | 26 345.00 | 26 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 163.00 | 7 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 777.00 | 178 042.00 | 4 735.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 158 176.00 | 177 567.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 150.00 | 31 786.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 711.00 | 2 094.00 | ||
ST Autres comptes | 267 420.00 | 256 058.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 456.00 | 468 004.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | 2 578.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | 2 423.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 557.00 | 5 000.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 146 289.00 | 146 780.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 045.00 | 86 962.00 | ||