OUTHI-TECH
Dépôt
| Dénomination | OUTHI-TECH |
| Siren | 487679441 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 15387 |
| Numéro de Gestion | 2005B01290 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 5 848.00 | ||
AN Terrains | 73 164.00 | 73 164.00 | ||
AP Constructions | 198 293.00 | 59 464.00 | 138 830.00 | 1 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 848.00 | 93 266.00 | 24 582.00 | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 596.00 | 173 317.00 | 130 279.00 | 105 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 162.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 17 549.00 | 17 549.00 | 17 353.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | 6 462.00 | 6 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 722 760.00 | 405 059.00 | 317 702.00 | 281 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 461.00 | 36 000.00 | 636 461.00 | 549 140.00 |
BT Marchandises | 238 793.00 | 61 100.00 | 177 693.00 | 500 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 403.00 | 113 259.00 | 803 144.00 | 989 223.00 |
BZ Autres créances | 130 261.00 | 130 261.00 | 274 044.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | 233.00 | 233.00 | |
CF Disponibilités | 932 350.00 | 932 350.00 | 530 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | 4 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 892 517.00 | 210 359.00 | 2 682 158.00 | 2 848 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 277.00 | 615 418.00 | 2 999 859.00 | 3 130 123.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 299 999.00 | 1 141 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 985.00 | 158 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 395 784.00 | 1 308 799.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 312.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 312.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 876.00 | 154 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 793.00 | 1 078 346.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 443 058.00 | 373 961.00 | ||
EA Autres dettes | 56 992.00 | 76 320.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 244.00 | 124 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 574 763.00 | 1 811 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 859.00 | 3 130 123.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 891.00 | 1 736 691.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 067 476.00 | 6 346 945.00 | ||
FG Production vendue services | 2 110 079.00 | 1 848 436.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 177 555.00 | 8 195 381.00 | ||
FN Production immobilisée | -1 079.00 | 130 987.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 631.00 | 287 209.00 | ||
FQ Autres produits | 341.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 370 447.00 | 8 613 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 272 703.00 | 5 304 701.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 368 924.00 | -445 012.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 991 948.00 | 892 285.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 321.00 | -62 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 880 524.00 | 1 046 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 781.00 | 37 835.00 | ||
FY Salaires et traitements | 859 354.00 | 776 402.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 612.00 | 309 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 315.00 | 37 954.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 378.00 | 107 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 312.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 363 993.00 | 338 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 245 523.00 | 8 353 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 924.00 | 259 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 289.00 | 295.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 289.00 | 295.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 259.00 | 4 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 259.00 | 4 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 970.00 | -4 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 954.00 | 255 731.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 3 020.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 3 020.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 610.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 610.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | -34 590.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 669.00 | 63 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 372 436.00 | 8 616 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 285 451.00 | 8 458 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 985.00 | 158 010.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 655.00 | 25 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 848.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 634.00 | 238 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 989.00 | 278.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 471.00 | 239 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 848.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 519.00 | 692 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | 24 011.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 775.00 | 722 760.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 5 848.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 254.00 | 55 315.00 | 7 358.00 | 289 211.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 102.00 | 55 315.00 | 7 358.00 | 405 059.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 29 312.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 29 312.00 | 10 000.00 | 29 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 29 312.00 | 10 000.00 | 29 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 312.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | 6 462.00 | ||
UX Autres créances clients | 130 261.00 | 130 261.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 916 403.00 | 773 863.00 | 142 540.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 141.00 | 906 140.00 | 149 002.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 876.00 | 113 505.00 | 14 372.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 793.00 | 793 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 058.00 | 443 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 992.00 | 56 992.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 149 244.00 | 149 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 263.00 | 1 559 891.00 | 14 372.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 679.00 | |||