RAC
Dépôt
| Dénomination | RAC |
| Siren | 487749327 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3265 |
| Numéro de Gestion | 2005B01989 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 BLOIS |
2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 8 137.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 286 970.00 | 97 219.00 | 189 751.00 | 214 775.00 |
CU Autres participations | 5 479 433.00 | 5 479 433.00 | 5 727 159.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 192 711.00 | 1 192 711.00 | 1 006 358.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | 2 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 970 195.00 | 105 356.00 | 6 864 839.00 | 6 951 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 066.00 | 167 066.00 | 253 757.00 | |
BZ Autres créances | 18 158.00 | 18 158.00 | 21 553.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 001.00 | 300 001.00 | ||
CF Disponibilités | 379 630.00 | 379 630.00 | 222 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | 11 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 870 181.00 | 870 181.00 | 509 356.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 376.00 | 105 356.00 | 7 735 020.00 | 7 460 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 195 555.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 196 500.00 | 1 196 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 119 650.00 | 119 650.00 | ||
DG Autres réserves | 4 479 402.00 | 3 905 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 212.00 | 573 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 304 764.00 | 5 795 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 461.00 | 1 065 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 438.00 | 488 730.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 825.00 | 15 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 297.00 | 78 165.00 | ||
EA Autres dettes | 23 485.00 | 9 959.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | 6 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 430 256.00 | 1 665 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 020.00 | 7 460 591.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 237.00 | 1 046 037.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 715 912.00 | 715 912.00 | 646 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 912.00 | 715 912.00 | 646 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 488.00 | 37 984.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 920.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 725 411.00 | 685 044.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 217 680.00 | 148 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 6 782.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 390.00 | 253 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 337.00 | 95 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 455.00 | 29 410.00 | ||
GE Autres charges | 693.00 | 259.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 472 421.00 | 534 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 252 991.00 | 150 969.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 393 631.00 | 483 325.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 393 632.00 | 483 327.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 799.00 | 47 011.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 799.00 | 47 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 365 832.00 | 436 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 618 823.00 | 587 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 000.00 | 25 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 000.00 | 25 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 712.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 726.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 031.00 | 1 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 031.00 | 23 488.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 580.00 | 37 278.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 043.00 | 1 193 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 831.00 | 620 076.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 212.00 | 573 495.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 525.00 | 842.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 488.00 | 37 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 158.00 | 3 432.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736 461.00 | 1 234 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 029 756.00 | 1 238 412.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 286 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 296 353.00 | 6 675 088.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 297 972.00 | 6 970 195.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | 8 137.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 384.00 | 28 455.00 | 1 620.00 | 97 219.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 520.00 | 28 455.00 | 1 620.00 | 105 356.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 192 711.00 | 1 192 711.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | ||
UX Autres créances clients | 167 066.00 | 167 066.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VB T. V. A. | 14 551.00 | 14 551.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 104.00 | 1 386 104.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 461.00 | 426 442.00 | 284 936.00 | 13 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 825.00 | 83 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 600.00 | 26 600.00 | ||
VW T.V.A. | 30 260.00 | 30 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | ||
VI Groupe et associés | 506 438.00 | 506 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 485.00 | 23 485.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 256.00 | 1 132 237.00 | 284 936.00 | 13 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 120.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 120.00 | 36 647.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 217.00 | 22 689.00 | ||
ST Autres comptes | 99 343.00 | 89 417.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 680.00 | 148 753.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 870.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 5 911.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 866.00 | 6 782.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 161 348.00 | 226 182.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 487.00 | 49 272.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||