HOLDING AUX DELICES DE L'ETOILE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING AUX DELICES DE L'ETOILE |
| Siren | 487759110 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17535 |
| Numéro de Gestion | 2005B07917 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92340 Bourg-la-Reine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 604.00 | 71 110.00 | 6 493.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 666.00 | 65 422.00 | 15 244.00 | |
CU Autres participations | 337 890.00 | 337 890.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 415.00 | 11 415.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 817 574.00 | 136 532.00 | 681 042.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 376.00 | 20 376.00 | ||
BT Marchandises | 4 638.00 | 4 638.00 | ||
BZ Autres créances | 79 439.00 | 79 439.00 | ||
CF Disponibilités | 61 645.00 | 61 645.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 168 599.00 | 168 599.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 173.00 | 136 532.00 | 849 641.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | |||
DG Autres réserves | 659 606.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 934.00 | |||
DL TOTAL (I) | 684 790.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 410.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 619.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 822.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 164 851.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 641.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 851.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 462.00 | 21 462.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 350 796.00 | 1 350 796.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 259.00 | 1 372 259.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 212.00 | |||
FQ Autres produits | 96.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 377 566.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 058.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 464.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 293.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 791.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 305 199.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 594.00 | |||
FY Salaires et traitements | 533 579.00 | |||
FZ Charges sociales | 182 605.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 860.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 935.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 632.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 100.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 100.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 317.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 317.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 783.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 415.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 298.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 364.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 934.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 400.00 | 1 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 296.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 696.00 | 1 819.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | 158 269.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 349 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 941.00 | 817 574.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 539.00 | 10 860.00 | 5 867.00 | 136 532.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 539.00 | 10 860.00 | 5 867.00 | 136 532.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 415.00 | 11 415.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | ||
VB T. V. A. | 47 015.00 | 47 015.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 351.00 | 31 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 355.00 | 81 940.00 | 11 415.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 410.00 | 23 410.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 619.00 | 32 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 244.00 | 49 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 257.00 | 52 257.00 | ||
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 851.00 | 164 851.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 18 760.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 778.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 309.00 | |||
ST Autres comptes | 104 112.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 199.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 007.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 594.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 88 110.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 415.00 | |||