DIGITEKA
Dépôt
| Dénomination | DIGITEKA |
| Siren | 487788317 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34650 |
| Numéro de Gestion | 2006B01940 |
| Code Activité | 6209Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 325.00 | 111 657.00 | 2 668.00 | |
AP Constructions | 5 002.00 | 5 002.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 76 047.00 | 62 868.00 | 13 180.00 | |
CU Autres participations | 136.00 | 136.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 525.00 | 28 525.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 224 035.00 | 179 663.00 | 44 373.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 894.00 | 20 894.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 002 532.00 | 638 715.00 | 2 363 817.00 | |
BZ Autres créances | 1 424 243.00 | 653 483.00 | 770 760.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 922.00 | 27 922.00 | ||
CF Disponibilités | 520 423.00 | 520 423.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 679.00 | 43 679.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 039 693.00 | 1 292 198.00 | 3 747 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 728.00 | 1 471 861.00 | 3 791 867.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 626 055.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 307 625.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 145 116.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 675 730.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 887 166.00 | |||
DP Provisions pour risques | 480 117.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 480 117.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 455 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 866.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 925.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 619 800.00 | |||
EA Autres dettes | 1 071 646.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 198 916.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 867.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 534.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 457 050.00 | 757 326.00 | 5 214 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 050.00 | 757 326.00 | 5 214 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 42 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 292.00 | |||
FQ Autres produits | 10 257.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 310 924.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 651 528.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 266.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 381 656.00 | |||
FZ Charges sociales | 613 206.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 067.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 202 814.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 408 117.00 | |||
GE Autres charges | 1 048 240.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 354 896.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 043 971.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 242.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 252.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 136.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 176.00 | |||
GS Différences négatives de change | 752.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 065.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 188.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 041 783.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 662.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 662.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 179.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 179.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 482.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -288 571.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 838.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 099 568.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 675 730.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 292.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 929 478.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 325.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 733.00 | 5 317.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 661.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 719.00 | 5 317.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 049.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 661.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 035.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 657.00 | 111 657.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 803.00 | 10 067.00 | 67 870.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 460.00 | 10 067.00 | 179 527.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 408 117.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 72 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 408 117.00 | 480 117.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 136.00 | |||
6T Sur comptes clients | 89 384.00 | 549 331.00 | 638 715.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 653 483.00 | 653 483.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 384.00 | 1 202 950.00 | 1 292 334.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 161 384.00 | 1 611 067.00 | 1 772 452.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 611 067.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 525.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 662 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 339 632.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 324 882.00 | |||
VB T. V. A. | 441 577.00 | |||
VC Groupe et associés | 653 433.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 679.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 979.00 | 4 470 454.00 | 28 525.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 455 000.00 | 455 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 801.00 | 6 419.00 | 258 382.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 925.00 | 2 783 925.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 002.00 | 60 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 033.00 | 133 033.00 | ||
VW T.V.A. | 387 534.00 | 387 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 231.00 | 39 231.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 646.00 | 1 071 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 916.00 | 4 940 534.00 | 258 382.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 214.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 572 874.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 551 074.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 560.00 | |||
ST Autres comptes | 312 020.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 651 528.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 395.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 871.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 266.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 981 656.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 812.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||