ADETIS
Dépôt
| Dénomination | ADETIS |
| Siren | 487814626 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 14132 |
| Numéro de Gestion | 2006B00065 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44330 VALLET |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 101 527.00 | 101 527.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 714.00 | 24 513.00 | 5 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 327.00 | 78 116.00 | 20 211.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 229 591.00 | 102 629.00 | 126 962.00 | |
BT Marchandises | 796 983.00 | 79 537.00 | 717 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 137.00 | 191 550.00 | 1 227 586.00 | |
BZ Autres créances | 67 177.00 | 67 177.00 | ||
CF Disponibilités | 51.00 | 51.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 59 054.00 | 59 054.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 342 401.00 | 271 087.00 | 2 071 314.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 992.00 | 373 716.00 | 2 198 276.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | |||
DG Autres réserves | 451 164.00 | |||
DH Report à nouveau | 110 793.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 398.00 | |||
DL TOTAL (I) | 643 755.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 379.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 048.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 133.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 562.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 554 521.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 276.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 330.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 861.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 471.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 829.00 | 1 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 322.00 | 1 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 944.00 | 101 527.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 892.00 | 128 041.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 836.00 | 229 591.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 944.00 | 9 944.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 954.00 | 34 566.00 | 34 892.00 | 102 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 898.00 | 34 566.00 | 44 836.00 | 102 629.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 71 837.00 | 7 699.00 | 79 537.00 | |
6T Sur comptes clients | 184 565.00 | 22 552.00 | 15 567.00 | 191 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 402.00 | 30 252.00 | 15 567.00 | 271 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 402.00 | 30 252.00 | 15 567.00 | 271 087.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 228 719.00 | 228 719.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 190 417.00 | 1 190 417.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 802.00 | 43 802.00 | ||
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 054.00 | 59 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 383.00 | 1 316 648.00 | 228 734.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 861.00 | 255 861.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 518.00 | 22 327.00 | 32 191.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 133.00 | 909 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 870.00 | 58 870.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 053.00 | 69 053.00 | ||
VW T.V.A. | 27 677.00 | 27 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 961.00 | 10 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 157 048.00 | 157 048.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 521.00 | 1 522 330.00 | 32 191.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 978.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 789.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 335.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 748.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 151.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 673.00 | |||
ST Autres comptes | 335 799.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 495.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 911.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 578.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 489.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 426 961.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 064 326.00 | |||