POLAIRE
Dépôt
| Dénomination | POLAIRE |
| Siren | 487843419 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2018/015213 |
| Numéro de Gestion | 2006B00040 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 38570 LE CHEYLAS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 318.00 | 48 785.00 | 1 532.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 365.00 | 260 196.00 | 16 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 624.00 | 305 371.00 | 69 253.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 702 519.00 | 614 353.00 | 88 165.00 | |
BT Marchandises | 3 566 651.00 | 3 566 651.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 261 001.00 | 11 626.00 | 4 249 374.00 | |
BZ Autres créances | 624 872.00 | 624 872.00 | ||
CF Disponibilités | 155 222.00 | 155 222.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 694.00 | 37 694.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 645 442.00 | 11 626.00 | 8 633 816.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 347 961.00 | 625 980.00 | 8 721 981.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 13 929.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 607 980.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 561.00 | |||
DG Autres réserves | 23 446.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 377 519.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 927.00 | |||
DL TOTAL (I) | -738 584.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 626.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 626.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 396.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 249.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 485.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 064.00 | |||
EA Autres dettes | 3 194 359.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 384.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 444 939.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 721 981.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 444 939.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 396.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 627.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 640.00 | 3 986.00 | 15 627.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 930.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 247 071.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 634.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 728.00 | |||
VB T. V. A. | 71 868.00 | |||
VP Divers | 3 431.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 241.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 695.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 924 779.00 | 4 909 638.00 | 15 141.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 396.00 | 1 223 396.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 486.00 | 2 520 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 546.00 | 63 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 837.00 | 79 837.00 | ||
VW T.V.A. | 213 135.00 | 213 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 546.00 | 18 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 131 249.00 | 2 131 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194 359.00 | 3 194 359.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 384.00 | 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 444 939.00 | 9 444 939.00 | ||