PERIDIS
Dépôt
| Dénomination | PERIDIS |
| Siren | 487946766 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 2258 |
| Numéro de Gestion | 2012B00188 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 Arbonne |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 443.00 | 9 709.00 | 5 734.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175.00 | 175.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 17 012.00 | 9 125.00 | 7 886.00 | 4 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 400.00 | 66 400.00 | 52 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 029.00 | 19 009.00 | 80 020.00 | 56 531.00 |
BT Marchandises | 42 086.00 | 42 086.00 | 53 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 642.00 | 30 372.00 | 151 270.00 | 169 846.00 |
BZ Autres créances | 121 523.00 | 121 523.00 | 97 246.00 | |
CF Disponibilités | 45 562.00 | 45 562.00 | 33 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 392 082.00 | 30 372.00 | 361 710.00 | 353 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 111.00 | 49 381.00 | 441 730.00 | 410 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 129 584.00 | 129 584.00 | ||
DH Report à nouveau | -480 439.00 | -596 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 783.00 | 116 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | -293 572.00 | -345 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676.00 | 3 663.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 11 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 098.00 | 38 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 573.00 | 66 347.00 | ||
EA Autres dettes | 549 316.00 | 635 608.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 735 302.00 | 755 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 730.00 | 410 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 302.00 | 755 566.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 676.00 | 3 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 938 332.00 | 129 021.00 | 4 067 353.00 | 2 687 163.00 |
FG Production vendue services | 20 068.00 | 20 068.00 | 8 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 400.00 | 129 021.00 | 4 087 421.00 | 2 696 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 503.00 | 73 548.00 | ||
FQ Autres produits | 1 969.00 | 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 092 893.00 | 2 769 896.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 362 793.00 | 2 169 430.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 084.00 | -9 124.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 373 486.00 | 260 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 139.00 | 4 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 200 590.00 | 138 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 334.00 | 49 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 465.00 | 1 339.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 9 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 031 265.00 | 2 654 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 629.00 | 115 830.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 048.00 | 43.00 | ||
GN Différences positives de change | 873.00 | 535.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 921.00 | 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 263.00 | 11 431.00 | ||
GS Différences négatives de change | 567.00 | 45.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 830.00 | 11 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 909.00 | -10 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 720.00 | 104 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 11 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 11 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 11 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 614.00 | 2 781 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 831.00 | 2 665 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 783.00 | 116 131.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 503.00 | 4 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 836.00 | 8 689.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 282.00 | 5 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 369.00 | 15 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 488.00 | 28 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | 15 443.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | 17 187.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 969.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | 66 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 382.00 | 99 029.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | 2 955.00 | 83.00 | 9 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | 1 510.00 | 4 330.00 | 9 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 957.00 | 4 465.00 | 4 413.00 | 19 009.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 372.00 | 30 372.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 372.00 | 30 372.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 372.00 | 30 372.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 372.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 400.00 | 66 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 181 642.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | |||
VB T. V. A. | 2 719.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 710.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 834.00 | 370 834.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 676.00 | 2 676.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 098.00 | 108 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 255.00 | 38 255.00 | ||
VW T.V.A. | 18 337.00 | 18 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 316.00 | 549 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 302.00 | 735 302.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 175.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 862.00 | 11 796.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 437.00 | 47 418.00 | ||
ST Autres comptes | 222 563.00 | 201 611.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 486.00 | 260 825.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 478.00 | 2 381.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 661.00 | 1 855.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 139.00 | 4 236.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 792 161.00 | 518 263.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 750.00 | 368 230.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | ||