EXPLORIMPORT
Dépôt
| Dénomination | EXPLORIMPORT |
| Siren | 488125824 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 9217 |
| Numéro de Gestion | 2018B00058 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54130 SAINT-MAX |
2020
2019
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 759.00 | 290.00 | 34 275.00 |
AH Fonds commercial | 20 247.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 915.00 | 41 915.00 | 3 609.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 451.00 | 25 166.00 | 285.00 | 16 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 437.00 | 67 840.00 | 597.00 | 74 827.00 |
BT Marchandises | 191 695.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 164 075.00 | 69 192.00 | 94 883.00 | 82 026.00 |
BZ Autres créances | 296 851.00 | 296 851.00 | 104 124.00 | |
CF Disponibilités | 192 560.00 | 192 560.00 | 153 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 653 487.00 | 69 192.00 | 584 295.00 | 532 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 924.00 | 137 032.00 | 584 892.00 | 606 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 153.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 702 032.00 | 102 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
DG Autres réserves | 30 353.00 | 30 353.00 | ||
DH Report à nouveau | -361 538.00 | -140 653.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 700.00 | -220 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 348.00 | -218 984.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 692.00 | 664 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 763.00 | 116 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 026.00 | 43 544.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | |||
EA Autres dettes | 1 256.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 485 544.00 | 825 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 892.00 | 606 862.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 544.00 | 825 847.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 639 012.00 | 38 684.00 | 677 696.00 | 801 687.00 |
FG Production vendue services | 51 108.00 | 4 966.00 | 56 074.00 | 87 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 121.00 | 43 650.00 | 733 771.00 | 888 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 507.00 | 3 321.00 | ||
FQ Autres produits | 922.00 | 11 518.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 864 200.00 | 903 750.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 756.00 | 394 449.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 315 935.00 | -16 361.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 025.00 | 28 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 423 680.00 | 414 731.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 321.00 | 3 126.00 | ||
FY Salaires et traitements | 112 940.00 | 141 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 054.00 | 38 776.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 873.00 | 31 865.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 567.00 | |||
GE Autres charges | 2 048.00 | 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 168 630.00 | 1 083 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -304 430.00 | -180 201.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 532.00 | 8 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 532.00 | 8 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 532.00 | -8 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -319 962.00 | -189 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 620.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 620.00 | 168.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 358.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 358.00 | 31 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 262.00 | -31 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 820.00 | 903 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 520.00 | 1 124 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 700.00 | -220 884.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 267.00 | 3 321.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 158.00 | 150.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 284.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 726.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 033.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 236.00 | 1 049.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 360.00 | 67 366.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 596.00 | 68 437.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 763.00 | 17 031.00 | 170 035.00 | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 443.00 | 8 841.00 | 16 203.00 | 67 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 205.00 | 25 872.00 | 186 238.00 | 67 840.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 124 240.00 | 124 240.00 | ||
6T Sur comptes clients | 69 192.00 | 69 192.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 432.00 | 124 240.00 | 69 192.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 193 432.00 | 124 240.00 | 69 192.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 240.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 23 911.00 | 23 911.00 | ||
UX Autres créances clients | 140 164.00 | 140 164.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | ||
VB T. V. A. | 76 731.00 | 76 731.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 898.00 | 898.00 | ||
VP Divers | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 740.00 | 13 587.00 | 6 153.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 805.00 | 193 805.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 926.00 | 454 773.00 | 6 153.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 763.00 | 246 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | ||
VI Groupe et associés | 228 692.00 | 228 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 544.00 | 485 544.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 125 739.00 | 58 598.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 500.00 | 19 695.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291.00 | 22 790.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 185.00 | 10 792.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 515.00 | 50 796.00 | ||
ST Autres comptes | 212 450.00 | 252 059.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 680.00 | 414 731.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 771.00 | 327.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | 2 799.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 321.00 | 3 126.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 103 689.00 | 167 826.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 984.00 | 111 637.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||