VILLAGE CENTER
Dépôt
| Dénomination | VILLAGE CENTER |
| Siren | 488174004 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13571 |
| Numéro de Gestion | 2006B80023 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 SETE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 19 328.00 | 994.00 | 18 334.00 | 18 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707 031.00 | 4 543 401.00 | 2 163 630.00 | 1 381 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 566 600.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 814 792.00 | 171 707.00 | 5 643 085.00 | 32 986 183.00 |
AN Terrains | 60 196 931.00 | 18 178 324.00 | 42 018 608.00 | 19 731 014.00 |
AP Constructions | 62 394 974.00 | 31 803 449.00 | 30 591 525.00 | 21 369 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 374 545.00 | 3 728 421.00 | 1 646 124.00 | 6 351 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 110 653.00 | 2 591 650.00 | 3 519 003.00 | 5 972 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 372 018.00 | 7 372 018.00 | 1 662 132.00 | |
CU Autres participations | 71 439 238.00 | 71 439 238.00 | 51 266 460.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 229 599.00 | 229 599.00 | 2 000 856.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 991.00 | 5 991.00 | 2 902.00 | |
BF Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | 15 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 487 724.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 225 666 799.00 | 61 017 945.00 | 164 648 854.00 | 171 812 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 051.00 | |||
BT Marchandises | 1 118 434.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 020.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 28 395 585.00 | 28 395 585.00 | 11 003 885.00 | |
BZ Autres créances | 147 258 317.00 | 147 258 317.00 | 29 669 542.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 201.00 | |||
CF Disponibilités | 17 400 336.00 | 17 400 336.00 | 5 013 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 322 121.00 | 4 322 121.00 | 7 304 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 197 376 358.00 | 197 376 358.00 | 54 458 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 043 157.00 | 61 017 945.00 | 362 025 212.00 | 226 271 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 212 201.00 | 35 432 460.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 235 681.00 | 18 599 581.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 314 508.00 | 314 508.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 455 192.00 | -41 903 627.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 820 073.00 | -23 455 192.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 633 107.00 | 688 588.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 811 846.00 | 1 550 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 572 224.00 | -7 773 089.00 | ||
DP Provisions pour risques | 817 892.00 | 1 304 763.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 817 892.00 | 1 304 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 810.00 | 15 882 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 320 744.00 | 183 854 739.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 406.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 732 236.00 | 12 745 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 232 700.00 | 12 051 059.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 830.00 | 161 251.00 | ||
EA Autres dettes | 129 776.00 | 5 396 162.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625 814.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 287 635 096.00 | 232 739 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 025 212.00 | 226 271 135.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 265 320 744.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 820 858.00 | |||
FG Production vendue services | 36 053 520.00 | 36 053 520.00 | 110 784 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 053 520.00 | 36 053 520.00 | 111 605 350.00 | |
FN Production immobilisée | 925 000.00 | 1 977 195.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 346.00 | 628 630.00 | ||
FQ Autres produits | 56 996.00 | 12 548 937.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 358 862.00 | 126 760 112.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 653.00 | 846 643.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -280 047.00 | -21 275.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 434.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 30 723 716.00 | 87 788 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 602 508.00 | 2 195 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 023 028.00 | 13 830 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 030 322.00 | 3 911 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 096 496.00 | 8 534 030.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 342.00 | |||
GE Autres charges | 423 947.00 | 6 058 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 640 624.00 | 123 329 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 281 762.00 | 3 431 101.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 486 573.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 135 995.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 163 219.00 | 436 351.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 528.00 | 6 207.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 163 753.00 | 442 559.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 526 369.00 | 15 747 730.00 | ||
GS Différences négatives de change | 145.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 526 369.00 | 20 747 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 362 616.00 | -20 305 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 293 800.00 | -16 874 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 038 240.00 | 16 219 654.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 222 824.00 | 628 997.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 363 809.00 | 16 889 272.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133 522.00 | 728 389.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 504 080.00 | 18 770 163.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 627.00 | 3 971 697.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 274 229.00 | 23 470 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 089 579.00 | -6 580 977.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 975 706.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 372 996.00 | 144 091 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 552 923.00 | 167 547 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 820 073.00 | -23 455 192.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 327.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 865 486.00 | 43 391 514.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 829 098.00 | 139 228 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 332 111.00 | 73 937 089.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 046 022.00 | 256 557 026.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 328.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 735 178.00 | 12 521 823.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 724 380.00 | 84 884 019.00 | 141 449 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 592 673.00 | 71 676 527.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 724 380.00 | 265 211 870.00 | 225 666 799.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994.00 | 994.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739 392.00 | 2 612 248.00 | 636 533.00 | 4 715 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 526 539.00 | 65 232 454.00 | 72 663 067.00 | 55 095 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 266 925.00 | 67 844 702.00 | 73 299 600.00 | 59 812 030.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 811 846.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 550 592.00 | 3 499 846.00 | 3 238 592.00 | 1 811 846.00 |
4A Provisions pour litiges | 817 892.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 304 763.00 | 606 182.00 | 1 093 053.00 | 817 892.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 191 632.00 | 9 191 632.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 216 002.00 | 10 246.00 | 20 333.00 | 1 205 915.00 |
6T Sur comptes clients | 618 183.00 | 118 035.00 | 736 218.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 584 818.00 | 128 281.00 | 28 507 183.00 | 1 205 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 440 172.00 | 4 234 309.00 | 32 838 828.00 | 3 835 652.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 229 599.00 | 229 599.00 | ||
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 395 585.00 | 28 395 585.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 860.00 | 36 860.00 | ||
VB T. V. A. | 16 203 708.00 | 16 203 708.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 489 801.00 | 489 801.00 | ||
VC Groupe et associés | 130 164 916.00 | 130 164 916.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 493.00 | 361 493.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 322 121.00 | 4 322 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 207 321.00 | 180 207 321.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 810.00 | 85 810.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 298 863.00 | 173 298 863.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 732 236.00 | 15 732 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 963 101.00 | 963 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 364.00 | 494 364.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 976.00 | 37 976.00 | ||
VW T.V.A. | 4 402 532.00 | 4 402 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 727.00 | 334 727.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 830.00 | 133 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 021 881.00 | 92 021 881.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 776.00 | 129 776.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 635 097.00 | 114 336 234.00 | 173 298 863.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | |||