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SOPEFA

Dépôt

DénominationSOPEFA
Siren488194606
Cloture31/03/2020
Code du Greffe3102
Numéro de dépôtB2020/019788
Numéro de Gestion2006B00289
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse31200 TOULOUSE
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 004.00 9 004.00
AT Autres immobilisations corporelles 131 302.00 37 199.00 94 103.00 26 427.00
CU Autres participations 380 075.00 380 075.00 400 075.00
BD Autres titres immobilisés 2 008.00 2 008.00 2 008.00
BH Autres immobilisations financières 2 569.00 2 569.00 1 569.00
BJ TOTAL (I) 524 958.00 46 203.00 478 755.00 430 078.00
BX Clients et comptes rattachés 49 478.00 49 478.00 13 121.00
BZ Autres créances 100 774.00 100 774.00 100 329.00
CF Disponibilités 180 863.00 180 863.00 178 972.00
CH Charges constatées d’avance 6 889.00 6 889.00 4 280.00
CJ TOTAL (II) 338 003.00 338 003.00 296 702.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 862 961.00 46 203.00 816 758.00 726 779.00
CP Parts à moins d’un an 1 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 511 434.00 444 727.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 147 981.00 126 708.00
DK Provisions réglementées 25 228.00 24 383.00
DL TOTAL (I) 728 643.00 639 817.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 902.00 82.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 948.00 21 604.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 749.00 7 919.00
DY Dettes fiscales et sociales 59 516.00 57 356.00
EC TOTAL (IV) 88 115.00 86 962.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 816 758.00 726 779.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 81 223.00 86 962.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 142.00 82.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 384 585.00 384 585.00 335 722.00
FJ Chiffres d’affaires nets 384 585.00 384 585.00 335 722.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 483.00 3 250.00
FQ Autres produits 54.00 120.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 390 122.00 339 092.00
FW Autres achats et charges externes 103 130.00 60 948.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 14 700.00 8 844.00
FY Salaires et traitements 151 982.00 148 061.00
FZ Charges sociales 105 979.00 97 944.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 15 805.00 4 675.00
GE Autres charges 3.00 6.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 391 599.00 320 479.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 477.00 18 614.00
GJ Produits financiers de participations 128 634.00 112 023.00
GP Total des produits financiers (V) 128 634.00 112 023.00
GR Intérêts et charges assimilées 366.00 315.00
GU Total des charges financières (VI) 366.00 315.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 128 268.00 111 708.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 126 791.00 130 322.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 17.00 951.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 49 167.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 49 184.00 951.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 60.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 060.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 845.00 897.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 20 966.00 897.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 28 218.00 54.00
HK Impôts sur les bénéfices 7 029.00 3 668.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 567 940.00 452 066.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 419 959.00 325 358.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 147 981.00 126 708.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 333.00 1 333.00
A1 ACTIF ‐ Placements 5 483.00 3 250.00
A2 TOTAL ACTIF 58 970.00 65 780.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 004.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 52 623.00 83 542.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 403 651.00 1 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 465 278.00 84 542.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 004.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 863.00 131 302.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 000.00 384 651.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 24 863.00 524 958.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 004.00 9 004.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26 196.00 15 805.00 4 802.00 37 199.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 35 200.00 15 805.00 4 802.00 46 203.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 25 228.00
3Z Total Provisions réglementées 24 383.00 845.00 25 228.00
7C TOTAL GENERAL 24 383.00 845.00 25 228.00
UJ ‐ Exceptionnelles 845.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 569.00 1 000.00 1 569.00
UX Autres créances clients 49 478.00 49 478.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 12 864.00 12 864.00
VB T. V. A. 2 165.00 2 165.00
VC Groupe et associés 85 745.00 85 745.00
VS Charges constatées d’avance 6 889.00 6 889.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 159 710.00 158 141.00 1 569.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 142.00 142.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8 761.00 1 869.00 6 892.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 12 749.00 12 749.00
8C Personnel et comptes rattachés 23 304.00 23 304.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17 939.00 17 939.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 361.00 3 361.00
VW T.V.A. 10 357.00 10 357.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 556.00 4 556.00
VI Groupe et associés 6 948.00 6 948.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 88 115.00 81 223.00 6 892.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 10 092.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 331.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 60 000.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 502.00 1 778.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 23 947.00 23 624.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 14 735.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 23 743.00 8 747.00
ST Autres comptes 40 705.00 28 577.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 103 130.00 60 948.00
YW Taxe professionnelle 3 253.00 3 592.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 11 447.00 5 252.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 14 700.00 8 844.00
YY Montant de la TVA. collectée 78 503.00 69 323.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 15 157.00 10 357.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2.00