EXPERT FINANCES
Dépôt
| Dénomination | EXPERT FINANCES |
| Siren | 488384751 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/000179 |
| Numéro de Gestion | 2006B40020 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59270 BAILLEUL |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 856 560.00 | 10 570.00 | 845 990.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 788 803.00 | 114 859.00 | 673 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 645 363.00 | 125 429.00 | 1 519 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 784.00 | 45 784.00 | ||
BZ Autres créances | 418 350.00 | 418 350.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 891 552.00 | 891 552.00 | ||
CF Disponibilités | 1 546.00 | 1 546.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 357 232.00 | 1 357 232.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 595.00 | 125 429.00 | 2 877 166.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 62 300.00 | |||
DG Autres réserves | 2 466 429.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 289.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 832 440.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 071.00 | |||
EA Autres dettes | 502.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 44 726.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 166.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 726.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 149 598.00 | 149 598.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 598.00 | 149 598.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 149 605.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 353.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | |||
FY Salaires et traitements | 91 415.00 | |||
FZ Charges sociales | 57 910.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 938.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 333.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 148 889.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 833.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 166 722.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 459.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 151.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 124 610.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 112.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 780.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 327.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 616.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 289.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 489.00 | 21 874.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 489.00 | 21 874.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 645 363.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 645 363.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 570.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 859.00 | 114 859.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | 122 459.00 | 125 429.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | 122 459.00 | 125 429.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 788 803.00 | 788 803.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 784.00 | 45 784.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391.00 | 391.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 412.00 | 12 412.00 | ||
VW T.V.A. | 15 090.00 | 15 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | ||
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 725.00 | 44 725.00 | ||