SOCIETE NOUVELLE PEREZ
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE PEREZ |
| Siren | 488392168 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5993 |
| Numéro de Gestion | 2006B00083 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25410 VELESMES ESSARTS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | ||
AH Fonds commercial | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
AP Constructions | 49 040.00 | 26 835.00 | 22 205.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 805.00 | 58 805.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 969.00 | 1 509 197.00 | 712 771.00 | |
BF Prêts | 20 756.00 | 20 756.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | 10 310.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 430 875.00 | 1 597 832.00 | 833 042.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 768.00 | 116 768.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 223.00 | 14 982.00 | 1 645 241.00 | |
BZ Autres créances | 387 407.00 | 387 407.00 | ||
CF Disponibilités | 338 113.00 | 338 113.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 777.00 | 18 777.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 521 287.00 | 14 982.00 | 2 506 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 162.00 | 1 612 814.00 | 3 339 348.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | |||
DG Autres réserves | 727 704.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 952.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 128 356.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 66 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 262.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 272.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 631.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 628 227.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 144 392.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 348.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 485.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 778.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 975 114.00 | 7 975 114.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 975 114.00 | 7 975 114.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 794.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 961.00 | |||
FQ Autres produits | 13 973.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 226 842.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 410.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 219.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 811 177.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 851.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 151 926.00 | |||
FZ Charges sociales | 272 527.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 419 982.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 716.00 | |||
GE Autres charges | 411.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 775 782.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 451 061.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 929.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 929.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 929.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 440 132.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 775.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 325.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 855.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 264 617.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 666.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 952.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 995.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 279.00 | 407 788.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 951.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 225.00 | 407 788.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 995.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 253.00 | 2 329 814.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 066.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 253.00 | 2 430 875.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 2 995.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 178.00 | 419 982.00 | 62 253.00 | 1 594 837.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 173.00 | 419 982.00 | 62 253.00 | 1 597 832.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 66 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 600.00 | 66 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 38 099.00 | 12 716.00 | 35 833.00 | 14 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 099.00 | 12 716.00 | 35 833.00 | 14 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 699.00 | 12 716.00 | 35 833.00 | 81 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 716.00 | 35 833.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 756.00 | 20 756.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | 10 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 979.00 | 17 979.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 642 244.00 | 1 642 244.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 782.00 | 60 782.00 | ||
VB T. V. A. | 174 914.00 | 174 914.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 110.00 | 150 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 777.00 | 18 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 472.00 | 2 066 406.00 | 31 066.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 484.00 | 84 547.00 | 150 937.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 631.00 | 1 103 631.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 153.00 | 180 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 429.00 | 117 429.00 | ||
VW T.V.A. | 324 646.00 | 324 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 175 272.00 | 175 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 392.00 | 1 993 455.00 | 150 937.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 512.00 | |||