IMMOCTAVE 1
Dépôt
| Dénomination | IMMOCTAVE 1 |
| Siren | 488448192 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74802 |
| Numéro de Gestion | 2016D00711 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 36 089 573.00 | 8 458 735.00 | 27 630 838.00 | 28 262 035.00 |
AP Constructions | 80 559 698.00 | 22 918 788.00 | 57 640 910.00 | 58 934 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 737 107.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 15 088.00 | 15 088.00 | 15 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | 116 664 359.00 | 31 377 524.00 | 85 286 836.00 | 87 949 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 253.00 | 180 253.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 588.00 | 1 168 714.00 | 999 873.00 | 1 363 028.00 |
BZ Autres créances | 3 097 529.00 | 22 500.00 | 3 075 029.00 | 2 551 552.00 |
CF Disponibilités | 1 005 786.00 | 1 005 786.00 | 986 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 452 155.00 | 1 191 214.00 | 5 260 941.00 | 4 900 713.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 894 183.00 | 894 183.00 | 1 171 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 010 698.00 | 32 568 738.00 | 91 441 960.00 | 94 021 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 708 760.00 | 7 843 760.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 26 737 361.00 | 26 737 361.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 648 442.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 889.00 | -2 648 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 596 791.00 | 32 211 679.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 179 674.00 | 56 750 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 210.00 | 2 545 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 479.00 | 1 130 416.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 401 796.00 | 451 823.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 882.00 | 323 510.00 | ||
EA Autres dettes | 416 128.00 | 608 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 845 169.00 | 61 809 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 441 960.00 | 94 021 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 625 510.00 | 6 625 510.00 | 4 548 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 625 510.00 | 6 625 510.00 | 4 548 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 673 474.00 | 1 951 139.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 298 985.00 | 6 499 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 950 813.00 | 1 689 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 610 365.00 | 378 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 318 016.00 | 1 933 786.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 147 296.00 | 1 718 944.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 702 750.00 | 300 594.00 | ||
GE Autres charges | 96 369.00 | 231 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 825 609.00 | 6 252 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 473 376.00 | 246 958.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 669.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 669.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 973 947.00 | 636 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 973 947.00 | 636 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -973 947.00 | -630 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 499 429.00 | -383 807.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 236.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 236.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111 368.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111 553.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979 317.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 431 221.00 | 6 505 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 911 110.00 | 6 888 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 889.00 | -383 807.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 675 442.00 | 1 857 813.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 690 530.00 | 1 857 813.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 984.00 | 116 649 271.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 883 984.00 | 116 664 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 913 940.00 | 2 040 357.00 | 35 509.00 | 22 918 788.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 913 940.00 | 2 040 357.00 | 35 509.00 | 22 918 788.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 7 827 538.00 | 1 147 296.00 | 516 099.00 | 8 458 735.00 |
6T Sur comptes clients | 623 339.00 | 702 750.00 | 157 375.00 | 1 168 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 473 378.00 | 1 850 046.00 | 673 474.00 | 9 649 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 473 378.00 | 1 850 046.00 | 673 474.00 | 9 649 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 850 046.00 | 673 474.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 088.00 | 15 088.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 665 732.00 | 1 665 732.00 | ||
UX Autres créances clients | 502 856.00 | 502 856.00 | ||
VB T. V. A. | 169 394.00 | 169 394.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928 135.00 | 2 928 135.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281 205.00 | 5 281 205.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 179 674.00 | 782 247.00 | 55 397 427.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997 257.00 | 997 257.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 479.00 | 763 479.00 | ||
VW T.V.A. | 379 834.00 | 379 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 962.00 | 21 962.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 083 953.00 | 3 083 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 128.00 | 416 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 845 169.00 | 6 447 742.00 | 55 397 427.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 179.00 | |||