ADEQUAT 040
Dépôt
| Dénomination | ADEQUAT 040 |
| Siren | 488472333 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8227 |
| Numéro de Gestion | 2006B00296 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 54 500.00 | 54 500.00 | 54 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 076.00 | 95 343.00 | 4 732.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 576.00 | 95 343.00 | 59 232.00 | 58 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 143.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 723.00 | 3 600.00 | 2 524 123.00 | 2 478 973.00 |
BZ Autres créances | 1 359 941.00 | 1 359 941.00 | 1 125 724.00 | |
CF Disponibilités | 350 546.00 | 350 546.00 | 324 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | 22 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 238 245.00 | 3 600.00 | 4 234 645.00 | 4 034 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 820.00 | 98 943.00 | 4 293 877.00 | 4 093 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 892 413.00 | 1 752 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 901.00 | 140 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 966 512.00 | 2 002 413.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 872.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 614.00 | 194 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 639.00 | 1 652 836.00 | ||
EA Autres dettes | 13 240.00 | 189 215.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 272 365.00 | 2 036 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 877.00 | 4 093 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 458 432.00 | 7 458 432.00 | 11 226 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 458 432.00 | 7 458 432.00 | 11 226 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 920.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 512.00 | 323 866.00 | ||
FQ Autres produits | 299.00 | 2 041.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 835 164.00 | 11 552 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 457 962.00 | 686 526.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 488 162.00 | 518 889.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 309 347.00 | 7 687 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 608 016.00 | 2 460 246.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 521.00 | 1 088.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 600.00 | 8.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000.00 | |||
GE Autres charges | 329.00 | 1 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 868 936.00 | 11 410 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 772.00 | 141 752.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 132.00 | 5 293.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 132.00 | 5 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 260.00 | 8 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 260.00 | 8 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 128.00 | -2 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 901.00 | 138 821.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 296.00 | 11 559 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877 197.00 | 11 418 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 901.00 | 140 254.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 822.00 | 1 521.00 | 95 343.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 822.00 | 1 521.00 | 95 343.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 3 887 699.00 | 3 883 379.00 | 4 320.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 699.00 | 3 883 379.00 | 4 320.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 872.00 | 250 872.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 614.00 | 168 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839 639.00 | 1 839 639.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240.00 | 13 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 365.00 | 2 272 365.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | |||