MAG IDIS
Dépôt
| Dénomination | MAG IDIS |
| Siren | 488495789 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20509 |
| Numéro de Gestion | 2006B00796 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 303.00 | 5 303.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 316.00 | 63 038.00 | 277.00 | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 346.00 | 826 974.00 | 176 372.00 | 255 563.00 |
CU Autres participations | 68 822.00 | 68 822.00 | 41 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 971.00 | 38 971.00 | 53 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 179 758.00 | 895 315.00 | 284 442.00 | 351 561.00 |
BT Marchandises | 221 244.00 | 221 244.00 | 242 925.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | 200.00 | 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | 8 420.00 | |
BZ Autres créances | 83 286.00 | 83 286.00 | 94 317.00 | |
CF Disponibilités | 50 008.00 | 50 008.00 | 37 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 965.00 | 31 965.00 | 34 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 396 070.00 | 396 070.00 | 417 438.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 828.00 | 895 315.00 | 680 513.00 | 768 998.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -534 617.00 | -500 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 332.00 | -33 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | -477 285.00 | -497 617.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 720.00 | 257 381.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 068.00 | 482 914.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -764.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 334.00 | 468 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 046.00 | 58 087.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 255.00 | |||
EA Autres dettes | 374.00 | 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 157 797.00 | 1 266 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 513.00 | 768 998.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 797.00 | 1 248 932.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 273.00 | 203 271.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 372 880.00 | 4 372 880.00 | 4 405 224.00 | |
FG Production vendue services | 26 094.00 | 26 094.00 | 26 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 974.00 | 4 398 974.00 | 4 431 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 385.00 | |||
FQ Autres produits | 4 838.00 | 859.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 407 197.00 | 4 432 723.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 004 065.00 | 3 108 126.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 681.00 | -10 478.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 172.00 | 5 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 778 942.00 | 809 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 975.00 | 35 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 332 494.00 | 318 818.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 118.00 | 96 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 113.00 | 82 860.00 | ||
GE Autres charges | 341.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 368 902.00 | 4 445 761.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 295.00 | -13 038.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 206.00 | 20 848.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 206.00 | 20 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 206.00 | -20 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 089.00 | -33 886.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 270.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 270.00 | 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 366.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 366.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 243.00 | -66.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 467.00 | 4 433 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 135.00 | 4 466 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 332.00 | -33 952.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 588.00 | 2 093.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 385.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 303.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 404.00 | 4 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 056.00 | 44 122.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 763.00 | 48 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 303.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 662.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 945.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 385.00 | 107 793.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 385.00 | 1 179 758.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303.00 | 5 303.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 899.00 | 84 113.00 | 890 012.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 202.00 | 84 113.00 | 895 315.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 971.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 367.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 837.00 | |||
VB T. V. A. | 3 450.00 | |||
VP Divers | 10 656.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 512.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 965.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 589.00 | 124 618.00 | 38 971.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 273.00 | 158 273.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 447.00 | 18 447.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 334.00 | 439 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 752.00 | 20 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
VW T.V.A. | 5 589.00 | 5 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 204.00 | 16 204.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | ||
VI Groupe et associés | 472 068.00 | 472 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 797.00 | 1 157 797.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 662.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 400.00 | 22 800.00 | ||
YT Sous‐traitance | 88 315.00 | 86 901.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 753.00 | 116 078.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 844.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 858.00 | 20 519.00 | ||
ST Autres comptes | 555 017.00 | 585 490.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 942.00 | 809 832.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 807.00 | 17 234.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 168.00 | 17 923.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 975.00 | 35 157.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 428 883.00 | 434 073.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 704.00 | 457 119.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | ||