DECORATION-AGENCEMENT-ACOUSTIQUE et ASSOCIES-D.3.A
Dépôt
| Dénomination | DECORATION-AGENCEMENT-ACOUSTIQUE et ASSOCIES-D.3.A |
| Siren | 488512872 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4287 |
| Numéro de Gestion | 2006B50072 |
| Code Activité | 4339Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60230 Chambly |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 587.00 | 59 236.00 | 351.00 | 3 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 755.00 | 38 614.00 | 80 141.00 | 26 715.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 411.00 | 9 411.00 | 10 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | 202 754.00 | 97 850.00 | 104 903.00 | 55 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 792.00 | 200 792.00 | 181 713.00 | |
BN En cours de production de biens | 27 240.00 | 27 240.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 588.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 970.00 | 7 621.00 | 1 479 350.00 | 791 366.00 |
BZ Autres créances | 325 043.00 | 325 043.00 | 501 075.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 685.00 | |||
CF Disponibilités | 264 375.00 | 264 375.00 | 241 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | 9 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 313 228.00 | 7 621.00 | 2 305 607.00 | 1 837 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 981.00 | 105 471.00 | 2 410 510.00 | 1 892 992.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 476 541.00 | 460 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 064.00 | 165 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 714 605.00 | 714 541.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 954.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 954.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 972.00 | 1 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 500.00 | 43 975.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 754.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 429.00 | 292 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 519 656.00 | 720 645.00 | ||
EA Autres dettes | 84 348.00 | 39 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 695 906.00 | 1 128 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 510.00 | 1 892 992.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 747.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 564.00 | 1 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 842 804.00 | 4 842 804.00 | 5 093 712.00 | |
FG Production vendue services | 95 925.00 | 95 925.00 | 4 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 729.00 | 4 938 729.00 | 5 098 469.00 | |
FM Production stockée | 27 240.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 700.00 | |||
FQ Autres produits | 12 001.00 | 627.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 032 671.00 | 5 099 096.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 406 307.00 | 1 457 406.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 079.00 | -53 758.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 382 994.00 | 2 407 379.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 358.00 | 29 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 622 946.00 | 657 660.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 855.00 | 295 874.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 687.00 | 13 304.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 49 954.00 | |||
GE Autres charges | 8 598.00 | 1 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 713 666.00 | 4 858 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 319 005.00 | 240 673.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 319.00 | 249.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 322.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 641.00 | 249.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 850.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 406.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 256.00 | 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 614.00 | -74.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 391.00 | 240 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 652.00 | 4 518.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 243.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 895.00 | 4 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 645.00 | -4 518.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 682.00 | 70 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 562.00 | 5 099 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 498.00 | 4 933 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 064.00 | 165 737.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 422.00 | 80 214.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 746.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 736.00 | 73 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 911.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 647.00 | 98 378.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 373.00 | 178 342.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 12 411.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 873.00 | 227 153.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 040.00 | 23 688.00 | 10 876.00 | 97 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 040.00 | 23 688.00 | 10 876.00 | 97 850.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 954.00 | 49 954.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 621.00 | 7 621.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 322.00 | 322.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 943.00 | 322.00 | 7 621.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 57 897.00 | 50 276.00 | 7 621.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 954.00 | |||
UG ‐ Financières | 322.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 411.00 | 9 411.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 114.00 | 9 114.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 477 856.00 | 1 477 856.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 8 091.00 | ||
VB T. V. A. | 183 972.00 | 183 972.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 053.00 | 49 053.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 241.00 | 1 746 830.00 | 9 411.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 972.00 | 33 814.00 | 129 158.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 429.00 | 805 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 492.00 | 31 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 094.00 | 61 094.00 | ||
VW T.V.A. | 351 360.00 | 351 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 500.00 | 123 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 348.00 | 84 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 530.00 | 1 495 372.00 | 129 158.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 687.00 | |||