ALTI-LOC
Dépôt
| Dénomination | ALTI-LOC |
| Siren | 488578493 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 13614 |
| Numéro de Gestion | 2006B00279 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35500 VITRE |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 148.00 | 19 567.00 | 4 581.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 263.00 | 698 063.00 | 113 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 804.00 | 162 704.00 | 91 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 089 215.00 | 880 333.00 | 208 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 490.00 | 212 934.00 | 1 137 555.00 | |
BZ Autres créances | 1 996 533.00 | 1 996 533.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 767 500.00 | 767 500.00 | ||
CF Disponibilités | 753 194.00 | 753 194.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 305.00 | 13 305.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 881 022.00 | 212 934.00 | 4 668 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 237.00 | 1 093 268.00 | 4 876 969.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 300 790.00 | |||
DH Report à nouveau | 999 567.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 115.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 238 472.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 751.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 028.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 524 621.00 | |||
EA Autres dettes | 112 098.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 638 497.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 969.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 150.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 666 693.00 | 4 666 693.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 693.00 | 4 666 693.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 725.00 | |||
FQ Autres produits | 4 705.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 726 123.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 982.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 618 265.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 885.00 | |||
FY Salaires et traitements | 425 445.00 | |||
FZ Charges sociales | 147 464.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 152.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 837.00 | |||
GE Autres charges | 20 441.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 486 473.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 239 650.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 466.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 466.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 126.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 126.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 340.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 274 990.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 148.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 978.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 147.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 198.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 392 654.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 566.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 451.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 115.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474 454.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 075.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 648.00 | 5 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 035.00 | 28 597.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 683.00 | 34 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 565.00 | 1 065 067.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 565.00 | 1 089 215.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 344.00 | 5 223.00 | 19 567.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 255.00 | 167 930.00 | 236 418.00 | 860 766.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 600.00 | 173 152.00 | 236 418.00 | 880 333.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 205 746.00 | 51 837.00 | 44 649.00 | 212 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 746.00 | 51 837.00 | 44 649.00 | 212 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 746.00 | 51 837.00 | 44 649.00 | 212 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 837.00 | 44 649.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 277 908.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 072 582.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | |||
VB T. V. A. | 71 356.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 902 217.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 660.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 305.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 327.00 | 3 360 327.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 732.00 | 16 385.00 | 2 347.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 028.00 | 983 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 834.00 | 59 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 433.00 | 46 433.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 150 356.00 | 150 356.00 | ||
VW T.V.A. | 257 100.00 | 257 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 898.00 | 10 898.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 098.00 | 112 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 497.00 | 1 636 150.00 | 2 347.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 538.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 440.00 | |||
YT Sous‐traitance | 50 759.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 625.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 695.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 745.00 | |||
ST Autres comptes | 1 534 442.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 618 265.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 23 661.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 224.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 885.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 955 057.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 299.00 | |||