ALTEAD INDUSTRIES SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ALTEAD INDUSTRIES SERVICES |
| Siren | 488626813 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3345 |
| Numéro de Gestion | 2017B00433 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71200 Le Creusot |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 427.00 | 75 779.00 | 648.00 | |
AH Fonds commercial | 1 507 529.00 | 1 507 529.00 | 7 820.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 154 524.00 | 1 154 524.00 | ||
AP Constructions | 181 055.00 | 164 456.00 | 16 598.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 250.00 | 162 807.00 | 13 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 498.00 | 104 920.00 | 141 577.00 | |
AV Immobilisations en cours | 112 675.00 | 112 675.00 | ||
BF Prêts | 151 811.00 | 151 811.00 | 38 438.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 304 037.00 | 304 037.00 | 21 282.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 910 806.00 | 507 962.00 | 3 402 844.00 | 67 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 119.00 | 877 119.00 | 166 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 410 306.00 | 18 316.00 | 5 391 990.00 | 387 248.00 |
BZ Autres créances | 960 110.00 | 960 110.00 | 1 558 013.00 | |
CF Disponibilités | 555 590.00 | 555 590.00 | 450 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 882.00 | 33 882.00 | 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 837 007.00 | 18 316.00 | 7 818 691.00 | 2 562 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 747 813.00 | 526 278.00 | 11 221 535.00 | 2 630 400.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 9 931.00 | ||
DG Autres réserves | 54.00 | 26 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 800.00 | 658 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 029 854.00 | 954 854.00 | ||
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 125.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 548.00 | 1 092 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 524 633.00 | 548 309.00 | ||
EA Autres dettes | 2 650 437.00 | 87.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 938.00 | 14 951.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 981 681.00 | 1 655 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 221 535.00 | 2 630 400.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 088.00 | 4 088.00 | 7 671.00 | |
FG Production vendue services | 1 274 115.00 | 1 274 115.00 | 2 442 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 703.00 | 1 282 703.00 | 2 450 055.00 | |
FN Production immobilisée | 20 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 419.00 | 22 701.00 | ||
FQ Autres produits | 6 994.00 | 3 438.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 354 615.00 | 2 476 194.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 988.00 | 19 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 766 130.00 | 1 809 125.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 058.00 | 119 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 497 252.00 | 570 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 952.00 | 304 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 870.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 702.00 | 1 665.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 35 184.00 | 18 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 529 290.00 | 2 852 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -174 675.00 | -376 120.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 235 000.00 | 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 235 000.00 | 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 169.00 | 7 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 169.00 | 7 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 221 831.00 | -7 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 156.00 | -383 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 321.00 | 1 500 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 321.00 | 1 516 606.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 677.00 | 414 316.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 574.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 677.00 | 474 889.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 356.00 | 1 041 717.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 936.00 | 3 992 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 136.00 | 3 334 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 800.00 | 658 238.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 2 730 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 894.00 | 682 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 720.00 | 401 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 599.00 | 3 814 323.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | 2 738 480.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 875.00 | 716 477.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | 455 849.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 116.00 | 3 910 806.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | -75 614.00 | 75 779.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 894.00 | -323 289.00 | 432 183.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 059.00 | -398 903.00 | 507 962.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 110 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | -160 000.00 | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 930.00 | 702.00 | 14 317.00 | 18 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 930.00 | 702.00 | 14 317.00 | 18 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 930.00 | 30 702.00 | -145 683.00 | 228 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 702.00 | 31 930.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 151 811.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 304 037.00 | 269 367.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 320 165.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 090 141.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | |||
VB T. V. A. | 455 278.00 | |||
VC Groupe et associés | 157 769.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 613.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 882.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 860 147.00 | 6 356 500.00 | 503 647.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 125.00 | 112 500.00 | 140 625.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 548.00 | 3 512 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 476 163.00 | 476 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 522.00 | 789 522.00 | ||
VW T.V.A. | 2 050 443.00 | 2 050 443.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 505.00 | 208 505.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 010 853.00 | 2 010 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 585.00 | 639 585.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 938.00 | 40 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 981 681.00 | 9 841 056.00 | 140 625.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | |||