SOMEGA SARL
Dépôt
| Dénomination | SOMEGA SARL |
| Siren | 488903287 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 3983 |
| Numéro de Gestion | 2011B05402 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 31 692.00 | 31 692.00 | ||
AH Fonds commercial | 252 000.00 | 252 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 923.00 | 11 183.00 | 1 740.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 101.00 | 47 117.00 | 34 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | 8 747.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 387 464.00 | 89 992.00 | 297 471.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 764.00 | 4 764.00 | ||
BZ Autres créances | 74 754.00 | 47 240.00 | 27 514.00 | |
CF Disponibilités | 10 619.00 | 10 619.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 90 138.00 | 47 240.00 | 42 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 601.00 | 137 232.00 | 340 369.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | |||
DG Autres réserves | 24 085.00 | |||
DH Report à nouveau | 16 713.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 616.00 | |||
DL TOTAL (I) | 69 014.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 666.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 710.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 715.00 | |||
EA Autres dettes | 30 239.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 271 355.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 369.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 404.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 182 353.00 | 182 353.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 353.00 | 182 353.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 182 449.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 499.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -479.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 61 209.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | |||
FY Salaires et traitements | 26 432.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 099.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 884.00 | |||
GE Autres charges | 91.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 144 244.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 205.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 604.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 604.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 603.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 602.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 499.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 499.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 310.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 639.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 023.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 616.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 692.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 475.00 | 6 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | 16.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 898.00 | 6 565.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 692.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 024.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 464.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 692.00 | 31 692.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 416.00 | 13 884.00 | 58 300.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 108.00 | 13 884.00 | 89 992.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 47 240.00 | 47 240.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 240.00 | 47 240.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 47 240.00 | 47 240.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | |||
VB T. V. A. | 11 233.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 501.00 | 74 754.00 | 8 747.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 642.00 | 41 691.00 | 44 951.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 710.00 | 135 710.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 239.00 | 30 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 355.00 | 226 404.00 | 44 951.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 867.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 20.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 220.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 337.00 | |||
ST Autres comptes | 16 632.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 209.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 867.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 662.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 035.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||