OPTELO
Dépôt
| Dénomination | OPTELO |
| Siren | 488967878 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81017 |
| Numéro de Gestion | 2006B05084 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 762.00 | 110 634.00 | 149 128.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 794 544.00 | 2 794 544.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 348.00 | 17 318.00 | 1 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 072 654.00 | 127 951.00 | 2 944 703.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 538.00 | 23 147.00 | 2 761 390.00 | |
BZ Autres créances | 56 625.00 | 56 625.00 | 472.00 | |
CF Disponibilités | 304 358.00 | 304 358.00 | 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 149 570.00 | 23 147.00 | 3 126 423.00 | 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 225.00 | 151 099.00 | 6 071 126.00 | 903.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 170 550.00 | 5 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 453.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 633.00 | -7 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798.00 | -1 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 556 072.00 | -3 133.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 276.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 81 463.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 232 739.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036.00 | 4 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 619.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 635 146.00 | |||
EA Autres dettes | 1 515.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 282 315.00 | 4 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 126.00 | 903.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 315.00 | 4 036.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 534 473.00 | 534 473.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 473.00 | 534 473.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 534 474.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 536 272.00 | 1 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 536 272.00 | 1 242.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 798.00 | -1 242.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 798.00 | -1 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 474.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 272.00 | 1 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 798.00 | -1 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054 306.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 348.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 654.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 072 654.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 634.00 | 110 634.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 318.00 | 17 318.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 951.00 | 127 951.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 151 276.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 463.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 739.00 | 232 739.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 147.00 | 23 147.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 147.00 | 23 147.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 255 886.00 | 255 887.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 27 777.00 | 27 777.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 756 761.00 | 2 756 761.00 | ||
VB T. V. A. | 56 625.00 | 56 625.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 213.00 | 2 845 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 619.00 | 1 641 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 314.00 | 49 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 887.00 | 23 887.00 | ||
VW T.V.A. | 561 945.00 | 561 945.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 036.00 | 4 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 315.00 | 2 282 315.00 | ||