OVALIS
Dépôt
| Dénomination | OVALIS |
| Siren | 488987439 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3262 |
| Numéro de Gestion | 2014B00328 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79800 PAMPROUX |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 020.00 | 46 704.00 | 7 316.00 | 14 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 173.00 | 1 117.00 | 51 055.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 386.00 | 99 190.00 | 47 196.00 | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 253 439.00 | 147 011.00 | 106 428.00 | 18 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 741.00 | 29 741.00 | 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 394 999.00 | 11 394 999.00 | 10 969 604.00 | |
BZ Autres créances | 868 908.00 | 868 908.00 | 71 675 049.00 | |
CF Disponibilités | 327 391.00 | 327 391.00 | 1 104 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 899.00 | 68 899.00 | 86 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 689 938.00 | 12 689 938.00 | 83 836 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 943 376.00 | 147 011.00 | 12 796 365.00 | 83 854 294.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 821.00 | 2 821.00 | ||
DG Autres réserves | 29 595.00 | 29 595.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 281 361.00 | -5 854 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 551 292.00 | 1 573 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | -447 654.00 | -3 998 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 069.00 | 46 069.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 069.00 | 46 069.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 465.00 | 1 267 730.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 83 467 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 198 868.00 | 2 604 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 640 516.00 | 347 399.00 | ||
EA Autres dettes | 231 102.00 | 120 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 197 950.00 | 87 807 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 796 365.00 | 83 854 294.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 104 232 678.00 | 104 232 678.00 | 89 324 711.00 | |
FG Production vendue services | 6 343.00 | 6 343.00 | 92 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 239 021.00 | 104 239 021.00 | 89 417 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 062.00 | 11 521.00 | ||
FQ Autres produits | 123 985.00 | -9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 374 068.00 | 89 429 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 231 205.00 | 73 894 365.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 778 415.00 | 12 541 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 215 197.00 | 155 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 423.00 | 180 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 068.00 | 71 788.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 390.00 | 12 382.00 | ||
GE Autres charges | 793 023.00 | 715 917.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 314 761.00 | 87 572 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 059 307.00 | 1 856 978.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 541 453.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 541 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 433.00 | 703 679.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 433.00 | 703 679.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 418.00 | -162 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 030 889.00 | 1 694 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 750.00 | -578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 485 347.00 | 121 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 379 833.00 | 89 970 586.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 828 541.00 | 88 397 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 551 292.00 | 1 573 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 020.00 | 52 173.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 628.00 | 100 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | 63 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 508.00 | 215 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 422.00 | 34 858.00 | 146 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 288.00 | 34 392.00 | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 710.00 | 69 250.00 | 253 439.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 182.00 | 8 639.00 | 47 821.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 297.00 | 9 751.00 | 34 859.00 | 99 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 479.00 | 18 390.00 | 34 858.00 | 147 011.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 069.00 | 46 069.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 46 069.00 | 46 069.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 394 999.00 | 11 394 999.00 | ||
VB T. V. A. | 552 989.00 | 552 989.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 919.00 | 115 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 899.00 | 68 899.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 333 666.00 | 12 132 806.00 | 200 860.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 953.00 | 25 953.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 512.00 | 475 283.00 | 376 877.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 198 868.00 | 10 198 868.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 223.00 | 31 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 497.00 | 44 497.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 379 592.00 | 379 592.00 | ||
VW T.V.A. | 6 811.00 | 6 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 393.00 | 178 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 102.00 | 231 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 197 950.00 | 12 571 721.00 | 376 877.00 | 249 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 454.00 | |||