GERGONNE SAS
Dépôt
| Dénomination | GERGONNE SAS |
| Siren | 489005058 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3924 |
| Numéro de Gestion | 2008B01210 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 Oyonnax |
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 402.00 | 250 610.00 | 417 792.00 | 389 875.00 |
AN Terrains | 374 078.00 | 374 078.00 | 374 078.00 | |
AP Constructions | 2 536 805.00 | 866 836.00 | 1 669 969.00 | 1 803 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 944.00 | 188 746.00 | 32 199.00 | 57 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 245.00 | 84 245.00 | ||
CU Autres participations | 35 030 802.00 | 35 030 802.00 | 35 133 702.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | 2 550 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 303 000.00 | 303 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 885 665.00 | 1 885 665.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 513 941.00 | 1 306 191.00 | 42 207 750.00 | 40 308 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | 46 500.00 | |
BZ Autres créances | 1 227 665.00 | 1 227 665.00 | 2 926 131.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 972 698.00 | 613 200.00 | 26 359 498.00 | 24 392 710.00 |
CF Disponibilités | 1 341 724.00 | 1 341 724.00 | 2 571 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | 4 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 551 784.00 | 613 200.00 | 28 938 584.00 | 29 941 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 065 725.00 | 1 919 391.00 | 71 146 334.00 | 70 249 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 295 665.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 198 558.00 | 9 198 558.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 919 856.00 | 919 856.00 | ||
DG Autres réserves | 47 081 491.00 | 46 324 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962 151.00 | 2 555 549.00 | ||
DK Provisions réglementées | 383 110.00 | 353 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 545 167.00 | 59 351 839.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 755 856.00 | 6 944 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516 328.00 | 3 037 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 972.00 | 40 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 080.00 | 865 803.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 931.00 | 9 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 601 167.00 | 10 897 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 146 334.00 | 70 249 655.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 662 727.00 | 5 141 961.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 007 698.00 | 1 131 823.00 | 3 139 521.00 | 3 131 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 698.00 | 1 131 823.00 | 3 139 521.00 | 3 131 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 334.00 | 12 368.00 | ||
FQ Autres produits | 164 382.00 | 133 921.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 315 236.00 | 3 278 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 346 632.00 | 477 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 676.00 | 62 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 635 474.00 | 650 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 604.00 | 263 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 409.00 | 257 630.00 | ||
GE Autres charges | 2 329.00 | 2 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 584 124.00 | 1 715 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 731 112.00 | 1 562 875.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 090 308.00 | 33 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 847.00 | 1 532 480.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 871.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 091 155.00 | 1 626 351.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 296.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 001.00 | 55 756.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 001.00 | 87 053.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 061 155.00 | 1 539 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 792 266.00 | 3 102 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 278 426.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 1 353 426.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | 841 507.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 101.00 | 30 101.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 104.00 | 871 609.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 896.00 | 481 817.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 874 011.00 | 1 028 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 481 391.00 | 6 257 829.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 240.00 | 3 702 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 962 151.00 | 2 555 549.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 334.00 | 12 368.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 164 377.00 | 133 919.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 315.00 | 2 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 906.00 | 146 795.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 448.00 | 96 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 683 792.00 | 2 188 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 477 145.00 | 2 431 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 299.00 | 668 402.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 757.00 | 3 216 072.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 900.00 | 140 000.00 | 39 629 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 900.00 | 292 056.00 | 43 513 941.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 031.00 | 118 749.00 | 48 170.00 | 250 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 805.00 | 169 660.00 | 102 883.00 | 1 055 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 835.00 | 288 409.00 | 151 053.00 | 1 306 191.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 353 009.00 | 30 101.00 | 383 110.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 613 200.00 | 613 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 200.00 | 613 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 966 209.00 | 30 101.00 | 996 310.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 885 665.00 | 1 885 665.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 672.00 | 7 672.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 275 602.00 | 275 602.00 | ||
VB T. V. A. | 11 410.00 | 11 410.00 | ||
VP Divers | 4 365.00 | 4 365.00 | ||
VC Groupe et associés | 928 740.00 | 928 740.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 547.00 | 7 547.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533 028.00 | 5 533 028.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 755 856.00 | 817 416.00 | 4 938 440.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 887.00 | 585 887.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 972.00 | 35 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 110.00 | 173 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 921.00 | 59 921.00 | ||
VW T.V.A. | 24 233.00 | 24 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 816.00 | 15 816.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 930 441.00 | 2 930 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 601 167.00 | 4 662 727.00 | 4 938 440.00 | |