ERNEST PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | ERNEST PARTICIPATIONS |
| Siren | 489023192 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 13545 |
| Numéro de Gestion | 2006B00334 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85140 ESSARTS EN BOCAGE |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 251.00 | 66 251.00 | 3 313.00 | |
CU Autres participations | 12 890 525.00 | 674 602.00 | 12 215 923.00 | 12 649 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900 302.00 | 1 900 302.00 | 1 398 618.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 428 313.00 | 2 428 313.00 | 2 428 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 285 391.00 | 740 853.00 | 16 544 538.00 | 16 480 143.00 |
BZ Autres créances | 10 550 587.00 | 10 550 587.00 | 8 447 645.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 129 470.00 | 365 400.00 | 39 764 070.00 | 31 086 470.00 |
CF Disponibilités | 4 277 770.00 | 4 277 770.00 | 241 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 957 828.00 | 365 400.00 | 54 592 428.00 | 39 775 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 243 219.00 | 1 106 253.00 | 71 136 966.00 | 56 255 439.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 400 000.00 | 14 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 673 531.00 | 7 047 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 418.00 | 2 625 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 450 949.00 | 33 913 531.00 | ||
DP Provisions pour risques | 184 596.00 | 184 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 184 596.00 | 184 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 271 477.00 | 5 727 685.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 026 391.00 | 16 093 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 444.00 | |||
EA Autres dettes | 196 635.00 | 332 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 501 420.00 | 22 157 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 136 966.00 | 56 255 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 29 785.00 | 13 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | |||
FY Salaires et traitements | 60 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 676.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 313.00 | 13 250.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 843.00 | 26 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -115 843.00 | -26 763.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 754 029.00 | 2 070 568.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 428 841.00 | 1 423 801.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 324.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 182 870.00 | 3 528 692.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 903 922.00 | 112 080.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 321 403.00 | 333 440.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 225 325.00 | 445 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 957 545.00 | 3 083 173.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 841 702.00 | 3 056 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 304 284.00 | 430 595.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 870.00 | 3 528 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 452.00 | 902 878.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 418.00 | 2 625 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 251.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500 831.00 | 904 108.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 567 082.00 | 904 108.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 251.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185 799.00 | 17 219 140.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 799.00 | 17 285 391.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 938.00 | 3 313.00 | 66 251.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 938.00 | 3 313.00 | 66 251.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 184 596.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 596.00 | 184 596.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 674 602.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 080.00 | 253 320.00 | 365 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 080.00 | 903 922.00 | 1 040 002.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 320 676.00 | 903 922.00 | 1 224 599.00 | |
UG ‐ Financières | 903 922.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 900 302.00 | 1 864 191.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 413 542.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 045.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 450 890.00 | 12 414 779.00 | 36 111.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 340 766.00 | 4 340 766.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 930 711.00 | 3 249 836.00 | 10 371 444.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 378 349.00 | 12 378 349.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 844 676.00 | 1 844 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 501 420.00 | 21 820 545.00 | 10 371 444.00 | 3 309 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 172 975.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 387 497.00 | |||