AQUARELLE
Dépôt
| Dénomination | AQUARELLE |
| Siren | 489061911 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8012 |
| Numéro de Gestion | 2006B80117 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BR Produits intermédiaires et finis | 24 408.00 | 24 407.00 | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 853.00 | 55 320.00 | 14 533.00 | |
BZ Autres créances | 251 366.00 | 251 366.00 | ||
CF Disponibilités | 35 916.00 | 35 916.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 381 543.00 | 79 727.00 | 301 816.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 543.00 | 79 727.00 | 301 816.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 135 046.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 594.00 | |||
DL TOTAL (I) | 207 440.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 731.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 846.00 | |||
EA Autres dettes | 55 909.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 94 376.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 816.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 376.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 253.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 253.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 084.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 901.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -24 550.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 803.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 988.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 988.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 988.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 790.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 535.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 535.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 535.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 731.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 776.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 594.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 24 408.00 | 1.00 | 24 407.00 | |
6T Sur comptes clients | 65 571.00 | 10 252.00 | 55 320.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 980.00 | 10 253.00 | 79 727.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 89 980.00 | 10 253.00 | 79 727.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 253.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 66 385.00 | 66 385.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 468.00 | 3 468.00 | ||
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | ||
VC Groupe et associés | 251 051.00 | 251 051.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 219.00 | 321 219.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
VW T.V.A. | 11 156.00 | 11 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 731.00 | 24 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 909.00 | 55 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 376.00 | 94 376.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 137.00 | |||
ST Autres comptes | 128.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 907.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 536.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 419.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 068.00 | |||