ID LOGISTICS SELECTIVE 3
Dépôt
| Dénomination | ID LOGISTICS SELECTIVE 3 |
| Siren | 489145599 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4515 |
| Numéro de Gestion | 2018B00564 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13660 Orgon |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 465.00 | 9 110.00 | 132 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 186.00 | 9 186.00 | 22 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 150 651.00 | 9 110.00 | 141 541.00 | 22 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 310.00 | 1 513 310.00 | 365 707.00 | |
BZ Autres créances | 155 879.00 | 155 879.00 | 83 026.00 | |
CF Disponibilités | 173 895.00 | 173 895.00 | 18 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 855 508.00 | 1 855 508.00 | 466 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 159.00 | 9 110.00 | 1 997 048.00 | 488 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 146 162.00 | -5 029 917.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 788.00 | -116 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | -325 950.00 | -16 162.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 849.00 | 339 767.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 561 226.00 | 154 473.00 | ||
EA Autres dettes | 124 924.00 | 10 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 271 998.00 | 505 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 048.00 | 488 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 158 207.00 | 4 158 207.00 | 736 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 207.00 | 4 158 207.00 | 736 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 714.00 | 12 473.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 162 925.00 | 748 656.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 126.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 224 836.00 | 532 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 314.00 | 6 203.00 | ||
FY Salaires et traitements | 937 236.00 | 277 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 553.00 | 45 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 110.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 267.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 465 443.00 | 861 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -302 519.00 | -113 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199.00 | 159.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 199.00 | 159.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 199.00 | 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -302 319.00 | -113 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 469.00 | 3 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 469.00 | 3 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 469.00 | -3 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 124.00 | 748 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 912.00 | 865 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 788.00 | -116 244.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 465.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 086.00 | 2 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 086.00 | 143 565.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 465.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 9 186.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 150 651.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 110.00 | 9 110.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 110.00 | 9 110.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 51 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 186.00 | 9 186.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 513 310.00 | 1 513 310.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | ||
VB T. V. A. | 141 992.00 | 141 992.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 676.00 | 13 676.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 899.00 | 1 673 713.00 | 9 186.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 849.00 | 1 585 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 485.00 | 207 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 942.00 | 96 942.00 | ||
VW T.V.A. | 232 426.00 | 232 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 373.00 | 24 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 001.00 | 118 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922.00 | 6 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 998.00 | 2 271 998.00 | ||