DO France
Dépôt
| Dénomination | DO France |
| Siren | 489154294 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12970 |
| Numéro de Gestion | 2012B03424 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 Montigny-le-Bretonneux |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 635 741.00 | 635 741.00 | 432 732.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 764.00 | -353 764.00 | 625.00 | |
AP Constructions | 2 935 494.00 | 2 156 617.00 | 778 876.00 | 1 182 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 711.00 | 268 097.00 | 44 614.00 | 111 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 690.00 | 1 131 902.00 | 324 787.00 | 409 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 116.00 | 113 116.00 | 15 375.00 | |
CU Autres participations | 74 000.00 | |||
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 180 178.00 | 180 178.00 | 156 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 634 232.00 | 3 910 380.00 | 1 723 851.00 | 2 382 976.00 |
BT Marchandises | 1 996 948.00 | 192 855.00 | 1 804 093.00 | 769 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 924.00 | 42 593.00 | 857 331.00 | 301 778.00 |
BZ Autres créances | 2 425 656.00 | 2 425 656.00 | 6 374 541.00 | |
CF Disponibilités | 466 617.00 | 466 617.00 | 152 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 418.00 | 15 418.00 | 93 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 804 565.00 | 235 448.00 | 5 569 117.00 | 7 692 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 438 798.00 | 4 145 829.00 | 7 292 968.00 | 10 074 977.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 418 349.00 | 2 537 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 050.00 | 68 833.00 | ||
DG Autres réserves | 1 501 969.00 | 1 307 833.00 | ||
DH Report à nouveau | 195 661.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 034.00 | 204 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 418 995.00 | 4 118 020.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136 329.00 | 36 982.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 329.00 | 36 982.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 14 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415 784.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 755.00 | 22 126.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 923.00 | 591 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 971 395.00 | 766 751.00 | ||
EA Autres dettes | 99 922.00 | 109 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 737 643.00 | 5 919 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 968.00 | 10 074 977.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 888.00 | 3 919 975.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 120 407.00 | 15.00 | 5 120 423.00 | 6 586 724.00 |
FG Production vendue services | 5 679.00 | 5 679.00 | 1 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 126 087.00 | 15.00 | 5 126 103.00 | 6 588 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 965 556.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 008.00 | 45 288.00 | ||
FQ Autres produits | 170.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 162 111.00 | 9 599 520.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 507 756.00 | 1 809 679.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 700.00 | 1 882 876.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 786 528.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 786 761.00 | 2 679 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 731.00 | 249 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 818 905.00 | 2 062 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 673 042.00 | 903 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 647.00 | 694 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 555.00 | |||
GE Autres charges | 3 890.00 | 1 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 373 035.00 | 8 514 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 210 923.00 | 1 084 956.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 68 882.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 121 173.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 121 173.00 | 68 882.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 759.00 | 64 783.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 759.00 | 64 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 117 414.00 | 4 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 509.00 | 1 089 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 136.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 996.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 643.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 643.00 | 260 132.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 833.00 | 586 981.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 816.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 333.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 167.00 | 1 083 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682 524.00 | -823 665.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 037.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 317 928.00 | 9 928 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 093 962.00 | 9 724 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 034.00 | 204 354.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 008.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 741.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 423 324.00 | 294 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 343.00 | 10 734.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343 409.00 | 305 174.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 635 741.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 899 751.00 | 4 818 012.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 600.00 | 180 478.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 014 351.00 | 5 634 232.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 808.00 | 57 956.00 | 40 000.00 | 353 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867 095.00 | 432 425.00 | 742 904.00 | 3 556 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202 904.00 | 490 381.00 | 782 904.00 | 3 910 380.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 99 348.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 36 981.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 981.00 | 99 348.00 | 136 329.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 91 974.00 | 100 881.00 | 192 855.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 387.00 | 18 205.00 | 42 593.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 362.00 | 119 086.00 | 235 448.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 153 343.00 | 218 434.00 | 371 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 130 704.00 | 34 643.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180 178.00 | 180 178.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 260.00 | 37 260.00 | ||
UX Autres créances clients | 862 664.00 | 862 664.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 155 537.00 | 155 537.00 | ||
VB T. V. A. | 302 899.00 | 302 899.00 | ||
VP Divers | 25 915.00 | 25 915.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 936 066.00 | 1 936 066.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 418.00 | 15 418.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 478.00 | 3 340 999.00 | 180 478.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 923.00 | 1 649 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 292 647.00 | 292 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 405.00 | 296 405.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 434.00 | 50 434.00 | ||
VW T.V.A. | 310 967.00 | 310 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 941.00 | 20 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 922.00 | 99 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 888.00 | 2 721 888.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 45 335.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 033 448.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 508.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 332.00 | |||
ST Autres comptes | 625 137.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786 761.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 74 344.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 387.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 731.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 350 684.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891 888.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||