VALDENAIRE T.P.
Dépôt
| Dénomination | VALDENAIRE T.P. |
| Siren | 489223560 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 7191 |
| Numéro de Gestion | 2006B00091 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88390 Les Forges |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 133.00 | 237 070.00 | 126 063.00 | 135 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 403.00 | 280 888.00 | 21 515.00 | 35 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | 22 815.00 | 22 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | 5 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | 694 550.00 | 518 608.00 | 175 943.00 | 198 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 195.00 | 22 195.00 | 27 745.00 | |
BN En cours de production de biens | 35 515.00 | 35 515.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 133 060.00 | 133 060.00 | 134 897.00 | |
BZ Autres créances | 21 866.00 | 21 866.00 | 67 649.00 | |
CF Disponibilités | 678 486.00 | 678 486.00 | 548 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 891 123.00 | 891 123.00 | 779 740.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 673.00 | 518 608.00 | 1 067 066.00 | 978 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 28 803.00 | 96 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 742.00 | 132 549.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 836.00 | 24 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 640 381.00 | 638 639.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 116.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | 1 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 771.00 | 101 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 941.00 | 105 455.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | |||
EA Autres dettes | 29.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 426 685.00 | 339 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 066.00 | 978 436.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 462.00 | 339 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 263 105.00 | 1 263 105.00 | 1 386 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 105.00 | 1 263 105.00 | 1 386 513.00 | |
FM Production stockée | 35 515.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 530.00 | 31 451.00 | ||
FQ Autres produits | 334.00 | 896.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 321 483.00 | 1 418 860.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 706.00 | 189 983.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 550.00 | -7 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 331 880.00 | 469 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 038.00 | 8 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 365 141.00 | 418 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 030.00 | 124 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 191.00 | 39 331.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 044 545.00 | 1 242 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 938.00 | 176 231.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 315.00 | 256.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 338.00 | 2 285.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 653.00 | 2 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 603.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 603.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -950.00 | 2 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 275 988.00 | 178 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 914.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 021.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 366.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 366.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -345.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 246.00 | 45 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 136.00 | 1 427 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 394.00 | 1 294 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 742.00 | 132 549.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 914.00 | 38 718.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 530.00 | 31 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 421.00 | 23 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 042.00 | 323.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 112.00 | 23 438.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665 536.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 365.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 694 550.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 649.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 767.00 | 46 191.00 | 517 959.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 416.00 | 46 191.00 | 518 608.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 133 060.00 | 133 060.00 | ||
VB T. V. A. | 11 143.00 | 11 143.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723.00 | 10 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 476.00 | 160 476.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 116.00 | 21 893.00 | 68 223.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 771.00 | 91 771.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 606.00 | 40 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 898.00 | 28 898.00 | ||
VW T.V.A. | 36 919.00 | 36 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 685.00 | 358 462.00 | 68 223.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 920.00 | |||