SOPHADIS
Dépôt
| Dénomination | SOPHADIS |
| Siren | 489241307 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 5495 |
| Numéro de Gestion | 2006B00118 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50600 SAINT HILAIRE DU HARCOUET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | 18 500.00 | 18 500.00 | |
CU Autres participations | 9 116 880.00 | 9 116 880.00 | 9 116 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 116 880.00 | 9 116 880.00 | 9 116 880.00 | |
BZ Autres créances | 23 111.00 | 23 111.00 | 96 388.00 | |
CF Disponibilités | 4 824.00 | 4 824.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 935.00 | 27 935.00 | 96 388.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 163 315.00 | 9 163 315.00 | 9 231 768.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 4 751 232.00 | 4 077 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 858.00 | 673 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 461 790.00 | 4 791 932.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 692.00 | 2 068 153.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 407.00 | 2 316 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | |||
EA Autres dettes | 20 074.00 | 50 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 701 526.00 | 4 439 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 163 315.00 | 9 231 768.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 140.00 | 2 885 398.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 6 670.00 | 6 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -104.00 | 164.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 571.00 | 6 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 571.00 | -6 643.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 716 047.00 | 726 376.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 716 047.00 | 726 376.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 153.00 | 69 320.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 153.00 | 69 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 658 894.00 | 657 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 652 323.00 | 650 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -17 535.00 | -22 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 047.00 | 726 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 189.00 | 53 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 858.00 | 673 312.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 116 880.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 116 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 116 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 116 880.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 23 111.00 | 23 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 111.00 | 23 111.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 440.00 | 511 054.00 | 1 043 386.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 121 407.00 | 2 121 407.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 074.00 | 20 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 526.00 | 2 658 140.00 | 1 043 386.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 289.00 | |||