FAIVELEY TRANSPORT TOURS
Dépôt
| Dénomination | FAIVELEY TRANSPORT TOURS |
| Siren | 489243881 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 7514 |
| Numéro de Gestion | 2006B00340 |
| Code Activité | 3020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37701 SAINT-PIERRE-DES-CORPS |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 186 465.00 | 5 594 867.00 | 591 597.00 | 319 769.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | 24 392.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 796.00 | 81 796.00 | 81 796.00 | |
AN Terrains | 321 612.00 | 126 159.00 | 195 453.00 | 195 453.00 |
AP Constructions | 6 180 331.00 | 3 600 797.00 | 2 579 534.00 | 2 784 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 956 575.00 | 27 920 414.00 | 4 036 161.00 | 3 986 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 954 046.00 | 7 665 302.00 | 2 288 744.00 | 2 229 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 864.00 | 289 864.00 | 510 208.00 | |
AX Avances et acomptes | 371 418.00 | 371 418.00 | 80 609.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 331.00 | 1 331.00 | 1 331.00 | |
BF Prêts | 352 340.00 | 352 340.00 | 352 340.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229 002.00 | 229 002.00 | 250 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 949 171.00 | 44 907 539.00 | 11 041 632.00 | 10 816 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 003 582.00 | 2 288 778.00 | 16 714 805.00 | 15 850 458.00 |
BN En cours de production de biens | 3 137 481.00 | 3 137 481.00 | 2 540 751.00 | |
BP En cours de production de services | 576 920.00 | 576 920.00 | 308 983.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 371 087.00 | 6 371 087.00 | 6 518 297.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 194.00 | 161 194.00 | 180 474.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 485 447.00 | 30 208.00 | 89 455 239.00 | 71 132 186.00 |
BZ Autres créances | 120 563 516.00 | 120 563 516.00 | 123 237 022.00 | |
CF Disponibilités | 1 891 784.00 | 1 891 784.00 | 1 434 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147 833.00 | 147 833.00 | 400 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 241 338 844.00 | 2 318 986.00 | 239 019 859.00 | 221 603 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 482.00 | 142 482.00 | 35 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 430 497.00 | 47 226 525.00 | 250 203 973.00 | 232 455 381.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 965 236.00 | 39 965 236.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 996 524.00 | 3 996 524.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 077 826.00 | 36 291 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 811 724.00 | 21 786 639.00 | ||
DK Provisions réglementées | 256 469.00 | 290 655.00 | ||
DL TOTAL (I) | 119 107 779.00 | 102 330 242.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 315 952.00 | 29 327 330.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 396 550.00 | 396 944.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 712 502.00 | 29 724 274.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 183 057.00 | 2 353 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 202 481.00 | 9 690 111.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 550 272.00 | 28 737 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 802 872.00 | 19 852 255.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 510.00 | 459 295.00 | ||
EA Autres dettes | 33 218 160.00 | 39 293 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 98 353 351.00 | 100 386 426.00 | ||
ED (V) | 30 340.00 | 14 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 203 973.00 | 232 455 381.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 64 244 215.00 | 71 741 589.00 | 135 985 804.00 | 159 763 411.00 |
FG Production vendue services | 20 562 487.00 | 10 115 167.00 | 30 677 654.00 | 37 971 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 806 702.00 | 81 856 757.00 | 166 663 458.00 | 197 734 641.00 |
FM Production stockée | 449 520.00 | -248 697.00 | ||
FN Production immobilisée | 134 868.00 | 229 636.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 376 403.00 | 235 370.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 105 595.00 | 12 727 765.00 | ||
FQ Autres produits | 4 017 634.00 | 4 592 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 182 747 478.00 | 215 271 343.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 527 319.00 | 76 706 731.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 499 933.00 | 1 251 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 585 825.00 | 43 664 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 765 008.00 | 4 088 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 981 834.00 | 35 734 025.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 523 702.00 | 13 744 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 155 786.00 | 1 945 944.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 648 402.00 | 546 910.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 784 670.00 | 11 578 484.00 | ||
GE Autres charges | 2 540 121.00 | 485 937.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 164 012 734.00 | 189 747 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 734 743.00 | 25 523 819.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 913.00 | 131 565.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 671.00 | 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 584.00 | 131 794.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 107 052.00 | 27 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 244 499.00 | 387 270.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 354 232.00 | 628 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -317 648.00 | -496 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 417 096.00 | 25 026 828.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 502.00 | 1 500 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 713.00 | 167 249.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 215.00 | 1 702 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 950.00 | 714 599.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 527.00 | 21 182.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 477.00 | 735 781.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 738.00 | 966 468.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 131.00 | 938 941.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542 979.00 | 3 267 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 851 277.00 | 217 105 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 039 554.00 | 195 318 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 811 724.00 | 21 786 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 781 101.00 | 511 551.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 184 982.00 | 2 383 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 743.00 | 2 750 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 569 826.00 | 5 646 223.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 292 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 484 291.00 | 10 558.00 | 49 073 846.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 772 030.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 772 030.00 | 582 673.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 291.00 | 2 782 588.00 | 55 949 171.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355 145.00 | 239 723.00 | 5 594 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 398 216.00 | 1 916 063.00 | 1 607.00 | 39 312 672.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 753 361.00 | 2 155 786.00 | 1 607.00 | 44 907 539.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 256 469.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 290 655.00 | 23 527.00 | 57 713.00 | 256 469.00 |
4A Provisions pour litiges | 7 702 997.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 841 569.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 626 779.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 144 607.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 396 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 724 274.00 | 9 929 277.00 | 6 941 049.00 | 32 712 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 653 192.00 | 635 586.00 | 2 288 778.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 392.00 | 12 816.00 | 30 208.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670 584.00 | 648 402.00 | 2 318 986.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 685 513.00 | 10 601 206.00 | 6 998 762.00 | 35 287 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 433 072.00 | 6 903 494.00 | ||
UG ‐ Financières | 144 607.00 | 37 555.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 527.00 | 57 713.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 352 340.00 | 129 215.00 | 223 124.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 229 002.00 | 229 002.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 686.00 | 33 686.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 451 760.00 | 89 451 760.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 936.00 | 7 936.00 | ||
VB T. V. A. | 1.00 | 1 833 422.00 | 1 833 422.00 | |
VP Divers | 228 104.00 | 228 104.00 | ||
VC Groupe et associés | 1.00 | 115 538 199.00 | 115 538 199.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943 985.00 | 2 943 985.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 147 833.00 | 147 833.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 183 057.00 | 9 183 057.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 550 272.00 | 31 550 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980 830.00 | 7 980 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 537 727.00 | 5 537 727.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | ||
VW T.V.A. | 918 329.00 | 918 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 346.00 | 360 346.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 510.00 | 396 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 218 160.00 | 33 218 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 150 870.00 | 89 150 870.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 736.00 | |||