VILLA RESIDENCE MONTAIGNE
Dépôt
| Dénomination | VILLA RESIDENCE MONTAIGNE |
| Siren | 489253955 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37158 |
| Numéro de Gestion | 2006B06556 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 44.00 | 45.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 048.00 | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 205 142.00 | 2 205 142.00 | 2 205 142.00 | |
AP Constructions | 424 072.00 | 298 982.00 | 125 090.00 | 82 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 861.00 | 463 375.00 | 1 485.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 097 383.00 | 765 449.00 | 2 331 934.00 | 2 288 595.00 |
BT Marchandises | 3 446 542.00 | 3 446 542.00 | 4 400 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 207.00 | 11 488.00 | 22 720.00 | 63 298.00 |
BZ Autres créances | 30 016.00 | 30 016.00 | 31 197.00 | |
CF Disponibilités | 763 850.00 | 763 850.00 | 115 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | 12 996.00 | 11 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 287 611.00 | 11 488.00 | 4 276 123.00 | 4 621 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 384 994.00 | 776 937.00 | 6 608 057.00 | 6 910 167.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -421 849.00 | -562 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 287.00 | 141 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 255 865.00 | 379 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031 903.00 | 4 816 920.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 585.00 | 1 534 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 509.00 | 147 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 646.00 | 22 974.00 | ||
EA Autres dettes | 7 049.00 | 9 241.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 352 193.00 | 6 531 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 057.00 | 6 910 167.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 041 585.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 660 000.00 | 660 000.00 | ||
FG Production vendue services | 549 091.00 | 549 091.00 | 617 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 091.00 | 1 209 091.00 | 617 148.00 | |
FQ Autres produits | 684.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 775.00 | 617 154.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 954 016.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 215 731.00 | 251 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 549.00 | 46 022.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 740.00 | 10 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 729.00 | 2 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 950.00 | 7 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 488.00 | |||
GE Autres charges | 2 009.00 | 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 246 724.00 | 329 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 949.00 | 287 346.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 430.00 | 147 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 146 430.00 | 147 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -146 430.00 | -147 175.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -183 381.00 | 140 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 242.00 | 1 087.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 242.00 | 1 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 126.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 093.00 | 962.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 016.00 | 618 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 303.00 | 477 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 287.00 | 141 133.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 913.00 | 89.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 643.00 | 64 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 174.00 | 64 586.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | 2 208 280.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 208.00 | 888 932.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 171.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | 171.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 376.00 | 3 097 383.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 44.00 | 722.00 | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 809.00 | 2 906.00 | 35 358.00 | 762 357.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 579.00 | 2 950.00 | 36 080.00 | 765 449.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 488.00 | 11 488.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 488.00 | 11 488.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 488.00 | 11 488.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 171.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 488.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 720.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | |||
VB T. V. A. | 18 307.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 996.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 389.00 | 65 731.00 | 11 659.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 031 903.00 | 900 995.00 | 984 428.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 223.00 | 81 223.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 509.00 | 137 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | ||
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 502.00 | 10 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 960 361.00 | 1 960 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 049.00 | 7 049.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 108 500.00 | 108 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 352 193.00 | 3 140 061.00 | 1 065 652.00 | 2 146 480.00 |