SODIALPES
Dépôt
| Dénomination | SODIALPES |
| Siren | 489285437 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1879 |
| Numéro de Gestion | 2006B00055 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020 2020
2019
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 23 211 995.00 | 23 211 995.00 | 23 142 139.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | 429.00 | 422.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 247.00 | 16 247.00 | 4 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 228 671.00 | 23 228 671.00 | 23 147 050.00 | |
BT Marchandises | 5 071 508.00 | 12 439.00 | 5 059 069.00 | 4 863 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 108.00 | 23 250.00 | 69 859.00 | 94 707.00 |
BZ Autres créances | 1 513 963.00 | 1 513 963.00 | 1 392 151.00 | |
CF Disponibilités | 3 555 284.00 | 3 555 284.00 | 2 665 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 156 669.00 | 156 669.00 | 158 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 390 533.00 | 35 689.00 | 10 354 844.00 | 9 174 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 619 205.00 | 35 689.00 | 33 583 516.00 | 32 321 171.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 17 403 455.00 | 18 204 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 725.00 | 1 199 118.00 | ||
DK Provisions réglementées | 82 175.00 | 82 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 150 355.00 | 19 595 630.00 | ||
DP Provisions pour risques | 426 227.00 | 114 556.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 426 227.00 | 114 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 575 478.00 | 2 792 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 111.00 | 2 950 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 091.00 | 5 057 868.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988 743.00 | 1 805 833.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | ||
EA Autres dettes | 2 162.00 | 2 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 006 934.00 | 12 610 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 583 516.00 | 32 321 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 679 423.00 | 11 028 007.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 630 379.00 | 64 630 379.00 | 65 424 094.00 | |
FG Production vendue services | 35 381.00 | 35 381.00 | 38 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 665 761.00 | 64 665 761.00 | 65 462 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 739.00 | 25 294.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 094.00 | 117 232.00 | ||
FQ Autres produits | 8 944.00 | 5 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 738 538.00 | 65 610 153.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 132 079.00 | 51 413 336.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -207 789.00 | 134 383.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 488.00 | 108 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 002 022.00 | 5 882 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 692 630.00 | 858 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 660 251.00 | 4 712 260.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 230 020.00 | 1 227 894.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 439.00 | |||
GE Autres charges | 12 201.00 | 25 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 610 341.00 | 64 363 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 128 196.00 | 1 246 714.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 507 459.00 | 587 667.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131.00 | 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 507 590.00 | 587 972.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 728.00 | 30 533.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 728.00 | 30 620.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 470 862.00 | 557 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 599 058.00 | 1 804 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 239.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 286.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 1 312.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 671.00 | 114 556.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 668.00 | 115 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 382.00 | -115 868.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 000.00 | 300 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 437 951.00 | 189 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 354 414.00 | 66 198 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 799 689.00 | 64 999 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 725.00 | 1 199 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 147 050.00 | 81 668.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 147 050.00 | 81 668.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | 23 228 671.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47.00 | 23 228 671.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 82 175.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 82 175.00 | 82 175.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 426 227.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 556.00 | 311 671.00 | 426 227.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 439.00 | 12 439.00 | ||
6T Sur comptes clients | 33 331.00 | 10 081.00 | 23 250.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 331.00 | 12 439.00 | 10 081.00 | 35 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 062.00 | 324 110.00 | 10 081.00 | 544 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 439.00 | 10 081.00 | ||
UG ‐ Financières | 311 671.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 247.00 | 16 247.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 058.00 | 30 058.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 051.00 | 63 051.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | ||
VB T. V. A. | 176 509.00 | 176 509.00 | ||
VC Groupe et associés | 627 893.00 | 627 893.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 737.00 | 704 737.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 156 669.00 | 156 669.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 988.00 | 1 763 741.00 | 16 247.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 575 478.00 | 1 255 467.00 | 3 320 011.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 493.00 | 1 993.00 | 7 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 091.00 | 4 402 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 976 167.00 | 976 167.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 771.00 | 401 771.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 226 137.00 | 226 137.00 | ||
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 397.00 | 384 397.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 027 618.00 | 3 027 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 006 934.00 | 10 679 423.00 | 3 320 011.00 | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 391.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | |||