SETUBIO
Dépôt
| Dénomination | SETUBIO |
| Siren | 489390427 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3055 |
| Numéro de Gestion | 2008B00227 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03800 ST BONNET DE ROCHEFORT |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 412 500.00 | 266 196.00 | 146 303.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 674.00 | 46 174.00 | 10 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 584.00 | 199 122.00 | 38 462.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 872.00 | 89 837.00 | 32 034.00 | |
CU Autres participations | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 271.00 | 5 271.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 983 902.00 | 661 330.00 | 322 572.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 438.00 | 56 094.00 | 30 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 680.00 | 821.00 | 155 859.00 | |
BZ Autres créances | 144 618.00 | 144 618.00 | ||
CF Disponibilités | 14 135.00 | 14 135.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 410 628.00 | 56 915.00 | 353 713.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 531.00 | 718 245.00 | 676 285.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 124 939.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 686.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 265 060.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 436 945.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 237.00 | |||
DL TOTAL (I) | -443 496.00 | |||
DN Avances conditionnées | 238 981.00 | |||
DO TOTAL (II) | 238 981.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 202.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 194.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 320.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 570.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 514.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 880 801.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 285.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 101.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 896.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 812.00 | 5 812.00 | ||
FG Production vendue services | 194 276.00 | 194 276.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 088.00 | 200 088.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -5 676.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 194 411.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 653.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 192 138.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | |||
FY Salaires et traitements | 225 854.00 | |||
FZ Charges sociales | 80 971.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 599.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 821.00 | |||
GE Autres charges | 37.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 614 879.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -420 467.00 | |||
GN Différences positives de change | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 870.00 | |||
GS Différences négatives de change | 44.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 914.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 901.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -440 369.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 586.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 170.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 707.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 852.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 559.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 521.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 595.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 832.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 237.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 552.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 676.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | 271.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | |||
UX Autres créances clients | 155 695.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 096.00 | |||
VB T. V. A. | 20 008.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 514.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 326.00 | 315 326.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 862.00 | 75 483.00 | 379.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 339.00 | 40 339.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 570.00 | 123 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 249.00 | 39 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 682.00 | 67 682.00 | ||
VW T.V.A. | 46 457.00 | 46 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 473 194.00 | 473 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 481.00 | 866 101.00 | 379.00 | |