SOCIETES DE GESTION IMMOBILIERE DES ALPES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETES DE GESTION IMMOBILIERE DES ALPES |
| Siren | 489430629 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/003134 |
| Numéro de Gestion | 2006B80116 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74120 MEGEVE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 458.00 | 103 458.00 | 101.00 | |
AH Fonds commercial | 3 661 983.00 | 100 000.00 | 3 561 983.00 | 3 451 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 746.00 | 10 000.00 | 17 746.00 | 127 746.00 |
AP Constructions | 84 286.00 | 79 093.00 | 5 193.00 | 7 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 404.00 | 10 404.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 992 551.00 | 930 641.00 | 61 911.00 | 96 167.00 |
CU Autres participations | 1 579 168.00 | 1 570 582.00 | 8 586.00 | 1 579 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 637.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | 1 670.00 | 1 940.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 807.00 | 26 807.00 | 19 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 488 074.00 | 2 804 178.00 | 3 683 896.00 | 5 308 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 180.00 | 10 795.00 | 306 385.00 | 335 810.00 |
BZ Autres créances | 5 841 382.00 | 5 841 382.00 | 5 334 237.00 | |
CF Disponibilités | 436 469.00 | 436 469.00 | 507 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 890.00 | 24 890.00 | 24 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 619 920.00 | 10 795.00 | 6 609 126.00 | 6 202 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 107 995.00 | 2 814 972.00 | 10 293 022.00 | 11 510 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 807.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 550.00 | 125 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 555.00 | 12 555.00 | ||
DG Autres réserves | 160 799.00 | 121 787.00 | ||
DH Report à nouveau | -142 635.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 600.00 | 181 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 521 514.00 | 298 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 367.00 | 542 530.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 738.00 | 3 535 790.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 556.00 | 268 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 240.00 | 599 540.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 453.00 | 174 755.00 | ||
EA Autres dettes | 6 730 154.00 | 6 090 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 771 508.00 | 11 212 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 022.00 | 11 510 987.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 599 291.00 | 10 942 668.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 080.00 | 74 401.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 336 515.00 | 2 336 515.00 | 2 231 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 515.00 | 2 336 515.00 | 2 231 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 122.00 | 4 361.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 445.00 | 11 119.00 | ||
FQ Autres produits | 24 707.00 | 13 834.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 373 789.00 | 2 261 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 687 384.00 | 714 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 271.00 | 33 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 911 367.00 | 886 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 375 575.00 | 363 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 379.00 | 49 742.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 225.00 | |||
GE Autres charges | 3 163.00 | 3 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 139.00 | 2 053 118.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 650.00 | 208 072.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 300.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 570 582.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 751.00 | 20 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 627 333.00 | 20 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 627 333.00 | -12 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 311 683.00 | 195 074.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | 4 975.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 570 582.00 | 1 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 870.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578 042.00 | 6 225.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 759.00 | 19 261.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 759.00 | 19 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534 283.00 | -13 427.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 831.00 | 2 274 714.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 231.00 | 2 093 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 600.00 | 181 647.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 268.00 | 19 208.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 445.00 | 11 119.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793 187.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 570.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 753.00 | 7 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 510 509.00 | 7 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793 187.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 328.00 | 1 087 242.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 907.00 | 1 607 646.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 235.00 | 6 488 074.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 357.00 | 101.00 | 103 458.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 188.00 | 35 504.00 | 3 554.00 | 1 020 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 545.00 | 35 605.00 | 3 554.00 | 1 123 596.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 570 582.00 | |||
6T Sur comptes clients | 10 795.00 | 10 795.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 795.00 | 1 570 582.00 | 1 691 377.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 120 795.00 | 1 570 582.00 | 1 691 377.00 | |
UG ‐ Financières | 1 570 582.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 807.00 | 26 807.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 384.00 | 16 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 300 796.00 | 300 796.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 111.00 | 39 111.00 | ||
VB T. V. A. | 28 797.00 | 28 797.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773 426.00 | 5 773 426.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 890.00 | 24 890.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210 259.00 | 6 183 452.00 | 26 807.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 080.00 | 54 080.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 287.00 | 148 034.00 | 172 217.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 556.00 | 242 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 333.00 | 153 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 734.00 | 162 734.00 | ||
VW T.V.A. | 48 408.00 | 48 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 453.00 | 45 453.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 975 638.00 | 1 975 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730 154.00 | 6 723 873.00 | 6 281.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 771 508.00 | 9 563 974.00 | 178 498.00 | 29 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 280.00 | |||
