HL TRAD
Dépôt
| Dénomination | HL TRAD |
| Siren | 489496687 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42226 |
| Numéro de Gestion | 2019B08547 |
| Code Activité | 7430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 182.00 | 11 663.00 | 3 519.00 | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 945.00 | 124 329.00 | 60 616.00 | 116 651.00 |
CU Autres participations | 25 083.00 | 25 083.00 | 25 083.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 805.00 | 35 805.00 | 35 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | 261 014.00 | 135 992.00 | 125 023.00 | 181 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | 408.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 464.00 | 81 456.00 | 1 346 008.00 | 3 948 837.00 |
BZ Autres créances | 6 385 307.00 | 6 385 307.00 | 5 757 052.00 | |
CF Disponibilités | 1 153 772.00 | 1 153 772.00 | 1 041 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 322.00 | 18 322.00 | 27 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 985 274.00 | 81 456.00 | 8 903 818.00 | 10 774 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 246 288.00 | 217 448.00 | 9 028 840.00 | 10 955 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 592.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 3 543 391.00 | 3 544 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 747 356.00 | 1 999 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 804 285.00 | 5 551 641.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 233.00 | 1 233.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 049 350.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 050 583.00 | 1 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155.00 | 2 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 250.00 | 909 870.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 766.00 | 2 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 127.00 | 2 998 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 960 402.00 | 966 614.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 462.00 | |||
EA Autres dettes | 15 272.00 | 486 650.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 912.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 173 971.00 | 5 401 774.00 | ||
ED (V) | 975.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 840.00 | 10 955 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172 206.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | 2 067.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 762 002.00 | 12 434 968.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 762 002.00 | 12 434 968.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 306.00 | 122 234.00 | ||
FQ Autres produits | 1 077.00 | 6 874.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 784 386.00 | 12 564 076.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 711 256.00 | 6 683 434.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 076.00 | 136 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 348 352.00 | 1 826 847.00 | ||
FZ Charges sociales | 577 333.00 | 831 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 969.00 | 68 109.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 324.00 | 101 474.00 | ||
GE Autres charges | 5 720.00 | 68 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 727 031.00 | 9 715 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 057 355.00 | 2 848 102.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56 331.00 | 42 631.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178.00 | 175.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 900.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 816.00 | 25 501.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 326.00 | 82 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 874.00 | 18 104.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32 622.00 | 5 966.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 497.00 | 24 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 829.00 | 58 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 086 184.00 | 2 906 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 1 723.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | 231 723.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 537.00 | 23 742.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 290.00 | 235 668.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 049 350.00 | 67 859.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235 177.00 | 327 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234 421.00 | -95 546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 599 118.00 | 811 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 853 467.00 | 12 878 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 600 822.00 | 10 878 614.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 747 356.00 | 1 999 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 128.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 182.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 702.00 | 50 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 978.00 | 19 657.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 990.00 | 69 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 15 182.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 823.00 | 184 945.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 747.00 | 60 888.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 699.00 | 261 014.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 233.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 3 049 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 233.00 | 3 049 350.00 | 3 050 583.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | 3 049 350.00 | 3 050 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 049 350.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 805.00 | 35 805.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 427 464.00 | 1 355 872.00 | 71 592.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 385 307.00 | 6 385 307.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 322.00 | 18 322.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 866 898.00 | 7 759 501.00 | 107 397.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 127.00 | 2 362 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 402.00 | 960 402.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 523.00 | 848 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 206.00 | 4 172 206.00 | ||