HOLFI
Dépôt
| Dénomination | HOLFI |
| Siren | 489500124 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/009913 |
| Numéro de Gestion | 2008B03943 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 148.00 | 14 028.00 | 120.00 | 497.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 | |
AP Constructions | 1 340 010.00 | 976 358.00 | 363 652.00 | 413 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 999.00 | 488 245.00 | 79 754.00 | 95 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 508.00 | 12 858.00 | 1 650.00 | 602.00 |
CU Autres participations | 29 456.00 | 29 456.00 | 28 656.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 855.00 | 52 855.00 | 49 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 288 976.00 | 1 491 490.00 | 797 486.00 | 857 819.00 |
BT Marchandises | 271 121.00 | 271 121.00 | 311 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | 29 464.00 | |
BZ Autres créances | 76 336.00 | 76 336.00 | 63 416.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 131.00 | |||
CF Disponibilités | 582 466.00 | 582 466.00 | 458 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 275.00 | 26 275.00 | 42 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | 956 950.00 | 956 950.00 | 966 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 926.00 | 1 491 490.00 | 1 754 436.00 | 1 823 919.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
DG Autres réserves | 40 953.00 | 40 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 921.00 | 185 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | 282 401.00 | 238 780.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 242.00 | 32 242.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 242.00 | 32 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 245.00 | 649 811.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 334.00 | 357 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 820.00 | 428 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 891.00 | 92 822.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 973.00 | ||
EA Autres dettes | 540.00 | 20.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 226.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 439 794.00 | 1 552 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 436.00 | 1 823 919.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 299.00 | 1 036 772.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 662.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 599 052.00 | 3 599 052.00 | 5 164 145.00 | |
FG Production vendue services | 18 848.00 | 18 848.00 | 59 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 899.00 | 3 617 899.00 | 5 223 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 791.00 | 2 670.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 272.00 | 5 680.00 | ||
FQ Autres produits | 2 321.00 | 2 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 628 283.00 | 5 234 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 206 539.00 | 3 192 884.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 968.00 | 49 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 351.00 | 6 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 763 189.00 | 1 118 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 143.00 | 56 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 179 615.00 | 295 580.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 389.00 | 113 515.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 655.00 | 117 453.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 242.00 | |||
GE Autres charges | 2 673.00 | 1 800.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 344 521.00 | 4 984 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 762.00 | 250 088.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 1 353.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 155.00 | 1 353.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 841.00 | 7 808.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 841.00 | 7 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 686.00 | -6 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 076.00 | 243 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 956.00 | 22 980.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 423.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 956.00 | 26 402.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573.00 | 16 205.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 422.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 19 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 383.00 | 6 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 538.00 | 65 093.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 394.00 | 5 262 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 473.00 | 5 077 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 921.00 | 185 315.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 272.00 | 5 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 148.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 773.00 | 7 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 734.00 | 4 578.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 654.00 | 12 323.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 517.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 311.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 288 976.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 651.00 | 377.00 | 14 028.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 184.00 | 72 278.00 | 1 477 462.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 835.00 | 72 655.00 | 1 491 490.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 242.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 242.00 | 32 242.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 242.00 | 32 242.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 855.00 | 52 855.00 | ||
UX Autres créances clients | 751.00 | 751.00 | ||
VB T. V. A. | 19 185.00 | 19 185.00 | ||
VP Divers | 9 688.00 | 9 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 463.00 | 47 463.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 275.00 | 26 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 219.00 | 103 364.00 | 52 855.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 063.00 | 16 063.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 182.00 | 133 687.00 | 493 495.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 820.00 | 483 820.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 030.00 | 20 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 152.00 | 36 152.00 | ||
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 803.00 | 23 803.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 334.00 | 200 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 794.00 | 946 299.00 | 493 495.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 428.00 | |||