NDC FOUNDRY
Dépôt
| Dénomination | NDC FOUNDRY |
| Siren | 489659201 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1386 |
| Numéro de Gestion | 2006B40084 |
| Code Activité | 2451Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 ROCHEFORT |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 647.00 | 79 637.00 | 4 011.00 | 8 106.00 |
AP Constructions | 407 908.00 | 258 597.00 | 149 311.00 | 168 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482 491.00 | 2 358 089.00 | 2 124 402.00 | 1 684 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 514.00 | 99 938.00 | 41 575.00 | 26 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 156.00 | 635 156.00 | 476 828.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 166 741.00 | 166 741.00 | 159 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 917 458.00 | 2 796 261.00 | 3 121 197.00 | 2 522 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 931.00 | 414 931.00 | 427 605.00 | |
BN En cours de production de biens | 511 454.00 | 511 454.00 | 621 788.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 106.00 | 827 106.00 | 471 034.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 447 730.00 | 82 723.00 | 365 007.00 | 284 570.00 |
BZ Autres créances | 1 014 130.00 | 1 014 130.00 | 1 112 545.00 | |
CF Disponibilités | 593 627.00 | 593 627.00 | 162 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | 11 376.00 | 10 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 820 954.00 | 82 723.00 | 3 738 230.00 | 3 090 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 192.00 | 4 192.00 | 22 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 742 603.00 | 2 878 984.00 | 6 863 619.00 | 5 635 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 140 143.00 | 1 767 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 401.00 | 372 330.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 155 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 874 742.00 | 2 405 143.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 192.00 | 3 070.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 790.00 | 2 790.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 982.00 | 5 860.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 316.00 | 247 093.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 079.00 | 1 960 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 830 000.00 | 951 701.00 | ||
EA Autres dettes | 112 500.00 | 65 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 981 895.00 | 3 224 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 619.00 | 5 635 419.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 920 083.00 | 3 067 202.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 917.00 | 1 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 378.00 | 6 860.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 041 163.00 | 11 564 392.00 | ||
FG Production vendue services | 23 810.00 | 21 770.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 078 351.00 | 11 593 022.00 | ||
FM Production stockée | 245 738.00 | 205 345.00 | ||
FN Production immobilisée | 530 084.00 | 328 330.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 154.00 | 19 742.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 291.00 | 27 276.00 | ||
FQ Autres produits | 22 897.00 | 152 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 899 516.00 | 12 325 961.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 169.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 675 503.00 | 4 294 445.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 674.00 | -82 508.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 813 571.00 | 3 650 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 908.00 | 243 153.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 455 607.00 | 2 584 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 930 992.00 | 881 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 419 572.00 | 414 198.00 | ||
GE Autres charges | 26 958.00 | 35 043.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 543 785.00 | 12 067 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -644 269.00 | 258 678.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 931.00 | 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 931.00 | 682.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 192.00 | 3 070.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 269.00 | 35 369.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 461.00 | 38 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 530.00 | -37 758.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -678 799.00 | 220 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | 2 082.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 019.00 | 17 172.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 676.00 | 601.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 695.00 | 17 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 305.00 | -15 692.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -187 093.00 | -167 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 210 447.00 | 12 328 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 585 847.00 | 11 956 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 401.00 | 372 330.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 736.00 | 80 653.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 124.00 | 2 685.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849 107.00 | 1 660 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 241.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091 472.00 | 1 670 343.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161.00 | 83 648.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 842 197.00 | 5 667 068.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 741.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 844 358.00 | 5 917 458.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 017.00 | 6 781.00 | 2 161.00 | 79 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 585.00 | 426 467.00 | 203 428.00 | 2 716 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 602.00 | 433 248.00 | 205 589.00 | 2 796 261.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 192.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 790.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 860.00 | 4 191.00 | 3 070.00 | 6 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 860.00 | 4 191.00 | 3 070.00 | 6 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 070.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 192.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 166 741.00 | 166 741.00 | ||
UX Autres créances clients | 447 730.00 | 447 730.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 130.00 | 1 014 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | 11 376.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 977.00 | 1 473 236.00 | 166 741.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917.00 | 2 917.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 399.00 | 1 631 587.00 | 61 812.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 079.00 | 2 343 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 000.00 | 830 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 895.00 | 4 920 083.00 | 61 812.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | |||