X'IA INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | X'IA INVESTISSEMENT |
| Siren | 489698571 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2021/003489 |
| Numéro de Gestion | 2018B00493 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69400 ARNAS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 152.00 | 5 020.00 | 5 132.00 | |
AN Terrains | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
AP Constructions | 425 000.00 | 5 856.00 | 419 144.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 532.00 | 11 105.00 | 7 428.00 | 6 736.00 |
CU Autres participations | 5 268 366.00 | 5 268 366.00 | 4 768 366.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | 15 030.00 | 15 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 812 080.00 | 21 980.00 | 5 790 100.00 | 4 790 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 321.00 | 412 321.00 | 673 430.00 | |
BZ Autres créances | 1 452 715.00 | 1 452 715.00 | 1 252 208.00 | |
CF Disponibilités | 62 875.00 | 62 875.00 | 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 928 146.00 | 1 928 146.00 | 1 925 906.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 740 227.00 | 21 980.00 | 7 718 246.00 | 6 716 038.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 664 567.00 | 3 128 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 913.00 | 685 948.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48 366.00 | 48 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 585 846.00 | 4 489 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 945.00 | 710 561.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 305.00 | 1 228 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 365.00 | 39 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 856.00 | 246 499.00 | ||
EA Autres dettes | 60 930.00 | 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 132 400.00 | 2 226 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 718 246.00 | 6 716 038.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 897.00 | 1 631 067.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 599.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 795 959.00 | 795 959.00 | 657 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 959.00 | 795 959.00 | 657 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 366.00 | |||
FQ Autres produits | 28.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 797 987.00 | 662 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 124 477.00 | 113 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 766.00 | 14 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 455 350.00 | 415 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 340.00 | 111 246.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 858.00 | 2 564.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 759 801.00 | 657 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 186.00 | 4 642.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 000.00 | 500 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 784.00 | 17 223.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 784.00 | 517 223.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 302.00 | 43 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 302.00 | 43 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 481.00 | 474 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 667.00 | 478 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 141.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -149 246.00 | -182 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 771.00 | 1 205 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 858.00 | 519 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 913.00 | 685 948.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 315.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 366.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | 9 426.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 132.00 | 503 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783 396.00 | 500 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 254.00 | 1 012 826.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 152.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 518 532.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 283 396.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 812 080.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 4 294.00 | 5 020.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 396.00 | 8 564.00 | 16 960.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 122.00 | 12 858.00 | 21 980.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 48 366.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 48 366.00 | 48 366.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 48 366.00 | 48 366.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | 15 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 412 321.00 | 412 321.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | ||
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 444 099.00 | 1 444 099.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 301.00 | 1 865 271.00 | 15 030.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 945.00 | 339 442.00 | 661 971.00 | 285 532.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 365.00 | 42 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 377.00 | 41 377.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 022.00 | 68 022.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 131 071.00 | 131 071.00 | ||
VW T.V.A. | 85 995.00 | 85 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 391.00 | 12 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 392 055.00 | 1 392 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 930.00 | 60 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 400.00 | 2 184 897.00 | 661 971.00 | 285 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 017.00 | |||