MARCK & BALSAN
Dépôt
| Dénomination | MARCK & BALSAN |
| Siren | 489804435 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44690 |
| Numéro de Gestion | 2016B03766 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 506 449.00 | 504 054.00 | 2 396.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 491.00 | 88 491.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109 990.00 | 3 215 062.00 | 894 928.00 | 1 382 797.00 |
AH Fonds commercial | 190 152.00 | 4 573.00 | 185 578.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 791 566.00 | 245 598.00 | 1 545 968.00 | 307 022.00 |
AN Terrains | 67 769.00 | 16 255.00 | 51 514.00 | |
AP Constructions | 3 876 123.00 | 1 507 345.00 | 2 368 778.00 | 208 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085 454.00 | 3 988 029.00 | 1 097 426.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741 483.00 | 2 085 595.00 | 655 888.00 | 363 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 014.00 | 32 014.00 | ||
AX Avances et acomptes | 39 684.00 | 39 684.00 | 1 675.00 | |
CU Autres participations | 8 368 683.00 | 558 139.00 | 7 810 544.00 | 26 712 886.00 |
BF Prêts | 560 520.00 | 560 520.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 728 019.00 | 728 019.00 | 519 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 186 396.00 | 12 213 141.00 | 15 973 255.00 | 29 495 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 969 911.00 | 1 763 104.00 | 7 206 807.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 984 124.00 | 89 725.00 | 6 894 399.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 903 822.00 | 1 356 034.00 | 7 547 787.00 | |
BT Marchandises | 9 446 900.00 | 751 923.00 | 8 694 978.00 | 13 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833 127.00 | 1 833 127.00 | 9 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 040 998.00 | 260 911.00 | 17 780 087.00 | 2 666 752.00 |
BZ Autres créances | 6 874 555.00 | 230 000.00 | 6 644 555.00 | 12 868 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214 700.00 | 1 214 700.00 | 999 280.00 | |
CF Disponibilités | 12 698 345.00 | 12 698 345.00 | 803 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 604 774.00 | 604 774.00 | 356 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 571 257.00 | 4 451 697.00 | 71 119 560.00 | 17 718 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 283.00 | 6 283.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 763 935.00 | 16 664 838.00 | 87 099 097.00 | 47 214 093.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 684 600.00 | 8 684 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 612 726.00 | 8 552 791.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 868 460.00 | 868 460.00 | ||
DG Autres réserves | 1 823 737.00 | 2 838 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 826.00 | 287 705.00 | ||
DK Provisions réglementées | 296 095.00 | 420 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 456 444.00 | 21 652 613.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 051 283.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 051 283.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 567 877.00 | 13 205 066.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 629.00 | 10 070 319.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 288 286.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 818 726.00 | 1 187 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 635 348.00 | 1 095 083.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 327.00 | |||
EA Autres dettes | 1 399 142.00 | 3 432.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 522 507.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 64 116 842.00 | 25 561 480.00 | ||
ED (V) | 474 529.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 099 097.00 | 47 214 093.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 213 247.00 | 17 533 346.00 | 34 746 593.00 | 28 153.00 |
FD Production vendue biens | 32 261 220.00 | 2 027 940.00 | 34 289 160.00 | |
FG Production vendue services | 959 347.00 | 2 378 220.00 | 3 337 567.00 | 2 983 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 433 814.00 | 21 939 506.00 | 72 373 320.00 | 3 011 599.00 |
FM Production stockée | 6 167 139.00 | |||
FN Production immobilisée | 697 835.00 | 246 127.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 941 304.00 | 18 591.00 | ||
FQ Autres produits | 218 395.00 | 952.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 400 493.00 | 3 278 269.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 341 743.00 | 29 202.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 875 454.00 | -1 049.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 314 029.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 114 280.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 336 750.00 | 2 637 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003 399.00 | 130 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 064 065.00 | 3 129 526.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 172 686.00 | 1 307 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 074 177.00 | 664 656.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 396 330.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 877.00 | |||
GE Autres charges | 219 071.00 | 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 687 302.00 | 7 897 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 286 809.00 | -4 619 597.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 143 698.00 | 5 023 260.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 782.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 998 302.00 | 142 753.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 462.00 | 20 568.00 | ||
GN Différences positives de change | 637 153.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 801 614.00 | 5 191 364.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 237.00 | 1 354 322.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 802 384.00 | 392 108.00 | ||
GS Différences négatives de change | 330 424.00 | 1 381.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 137 045.00 | 1 747 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 664 570.00 | 3 443 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 377 761.00 | -1 176 044.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 832.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 775.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 043.00 | 120 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 650.00 | 120 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 414.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 442.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 263.00 | 15 264.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 119.00 | 15 264.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 469.00 | 104 736.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -272 534.00 | -1 359 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 406 758.00 | 8 589 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 235 931.00 | 8 301 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 826.00 | 287 705.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 054.00 | 663 886.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317 399.00 | 2 790 587.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 933.00 | 10 766 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 390 762.00 | 6 854 801.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 665 149.00 | 21 076 064.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 639 000.00 | 594 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 279.00 | 6 091 707.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 590.00 | 280 606.00 | 11 842 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 588 342.00 | 9 657 221.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 590.00 | 29 524 227.00 | 28 186 396.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 054.00 | 661 490.00 | 639 000.00 | 592 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627 579.00 | 1 853 933.00 | 16 279.00 | 3 465 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 425.00 | 7 066 004.00 | 282 205.00 | 7 597 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 058.00 | 9 581 427.00 | 937 483.00 | 11 655 002.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 296 095.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 420 335.00 | 52 500.00 | 139 503.00 | 296 095.00 |
4T Provisions pour perte de change | 6 283.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 045 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 148 123.00 | 96 840.00 | 2 051 283.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 558 139.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 8 939 680.00 | 4 978 894.00 | 3 960 786.00 | |
6T Sur comptes clients | 480 402.00 | 219 491.00 | 260 911.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 720.00 | 720.00 | 230 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 388 859.00 | 9 525 314.00 | 8 904 336.00 | 5 009 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 809 193.00 | 11 725 936.00 | 9 140 680.00 | 7 357 214.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 560 520.00 | 29 333.00 | 531 187.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 728 019.00 | 204 833.00 | 523 186.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 757.00 | 518 757.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 522 241.00 | 17 522 241.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 56 309.00 | 56 309.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 336.00 | 13 336.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366 319.00 | 1 366 319.00 | ||
VB T. V. A. | 2 147 178.00 | 2 147 178.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 843.00 | 17 843.00 | ||
VP Divers | 4 784.00 | 4 784.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 937 324.00 | 2 937 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 463.00 | 331 463.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 604 774.00 | 604 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 808 866.00 | 25 754 493.00 | 1 054 373.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 567 877.00 | 5 226 142.00 | 22 891 190.00 | 2 450 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 818 726.00 | 11 818 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505 686.00 | 1 505 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373 951.00 | 1 373 951.00 | ||
VW T.V.A. | 462 991.00 | 462 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 720.00 | 292 720.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 871 629.00 | 1 871 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 142.00 | 1 399 142.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 522 507.00 | 1 522 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 828 556.00 | 25 486 821.00 | 22 891 190.00 | 2 450 545.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 402.00 | |||