CABINET MARC ROMEI
Dépôt
| Dénomination | CABINET MARC ROMEI |
| Siren | 489807693 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 3517 |
| Numéro de Gestion | 2006D00107 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20090 Ajaccio |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 238.00 | 25 238.00 | 210.00 | |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | 451 000.00 | 451 000.00 | |
AP Constructions | 135 745.00 | 55 814.00 | 79 931.00 | 80 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 975.00 | 57 764.00 | 34 211.00 | 41 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | |||
CU Autres participations | 11 020.00 | 11 020.00 | 6 020.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 233 701.00 | 233 701.00 | 334 051.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | 4 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 952 789.00 | 138 816.00 | 813 972.00 | 921 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513.00 | 1 513.00 | 1 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 985.00 | 69 373.00 | 178 613.00 | 364 807.00 |
BZ Autres créances | 7 843.00 | 7 843.00 | 44 509.00 | |
CF Disponibilités | 853 187.00 | 853 187.00 | 892 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 192.00 | 14 192.00 | 10 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 721.00 | 69 373.00 | 1 055 348.00 | 1 314 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 509.00 | 208 189.00 | 1 869 320.00 | 2 235 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 130.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 833 635.00 | 986 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 981.00 | 246 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 618 616.00 | 1 739 635.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 273.00 | 7 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 273.00 | 7 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 517.00 | 27 368.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 220.00 | 106 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 378.00 | 175 500.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 4 438.00 | ||
EA Autres dettes | 1 840.00 | 6 344.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 580.00 | 167 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 242 431.00 | 488 090.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 320.00 | 2 235 151.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 517.00 | 27 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 671.00 | 12 358.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 181.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 090.00 | 12 358.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 238.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 1 011.00 | 227 719.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 350.00 | 248 831.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 96 361.00 | 952 788.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 028.00 | 210.00 | 25 238.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 009.00 | 20 579.00 | 1 011.00 | 113 578.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 038.00 | 20 789.00 | 1 011.00 | 138 816.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 426.00 | 8 273.00 | 7 426.00 | 8 273.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 426.00 | 8 273.00 | 7 426.00 | 8 273.00 |
6T Sur comptes clients | 62 170.00 | 21 994.00 | 14 791.00 | 69 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 170.00 | 21 994.00 | 14 791.00 | 69 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 596.00 | 30 267.00 | 22 217.00 | 77 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 267.00 | 22 217.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 233 701.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 130.00 | |||
UX Autres créances clients | 158 855.00 | |||
VB T. V. A. | 5 812.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 192.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 831.00 | 180 890.00 | 326 941.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 219.00 | 90 219.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 660.00 | 23 660.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | ||
VW T.V.A. | 53 867.00 | 53 867.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 517.00 | 19 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 580.00 | 14 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 934.00 | 222 417.00 | 19 517.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 57 036.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 324.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 556.00 | |||
ST Autres comptes | 198 957.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 874.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 558.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 721.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 212 087.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 128.00 | |||