ACERDE
Dépôt
| Dénomination | ACERDE |
| Siren | 489811372 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 3910 |
| Numéro de Gestion | 2011B01308 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73800 Sainte-Hélène-du-Lac |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 625 510.00 | 3 364 327.00 | 261 184.00 | 341 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 536.00 | 43 642.00 | 24 894.00 | 37 342.00 |
AP Constructions | 78 663.00 | 73 090.00 | 5 572.00 | 13 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 217.00 | 382 282.00 | 146 934.00 | 103 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 549.00 | 242 894.00 | 26 655.00 | 32 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 571 787.00 | 4 106 235.00 | 465 552.00 | 529 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 946.00 | 138 946.00 | 55 242.00 | |
BN En cours de production de biens | 123 162.00 | 123 162.00 | 45 205.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 720.00 | 14 720.00 | 4 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 270.00 | 40 270.00 | 182 345.00 | |
BZ Autres créances | 152 773.00 | 152 773.00 | 214 798.00 | |
CF Disponibilités | 246 216.00 | 246 216.00 | 738 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 472.00 | 80 472.00 | 66 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | 796 559.00 | 796 559.00 | 1 307 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 346.00 | 4 106 235.00 | 1 262 111.00 | 1 836 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 612 786.00 | 281 306.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 995 343.00 | 1 408 363.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 306 590.00 | -3 318 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 895.00 | -937 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 655 644.00 | -2 566 583.00 | ||
DN Avances conditionnées | 240 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 49 897.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 897.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 3 272.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 771.00 | 615 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 434.00 | 180 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 362.00 | 321 338.00 | ||
EA Autres dettes | 601.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 792.00 | 42 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 556 570.00 | 4 163 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 111.00 | 1 836 943.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 570.00 | 4 066 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 958 074.00 | 690 024.00 | ||
FG Production vendue services | 15 250.00 | 12 950.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 324.00 | 702 974.00 | ||
FM Production stockée | 77 957.00 | 15 614.00 | ||
FN Production immobilisée | 227 520.00 | 327 523.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 381.00 | 26 474.00 | ||
FQ Autres produits | 23 016.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 698.00 | 1 090 095.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 813.00 | 107 843.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 703.00 | -15 967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 495 423.00 | 480 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 475.00 | 15 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 707 150.00 | 595 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 306 163.00 | 308 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 416 540.00 | 466 315.00 | ||
GE Autres charges | 38 113.00 | 32 389.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 077 974.00 | 1 990 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -712 277.00 | -900 419.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 290.00 | 226.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 575.00 | |||
GN Différences positives de change | 482.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 772.00 | 21 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 798.00 | 249 933.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 130.00 | 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 142 929.00 | 250 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142 157.00 | -228 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -854 434.00 | -1 128 965.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 978.00 | 48 637.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 897.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 978.00 | 60 534.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 049.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 978.00 | 28 485.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -111 561.00 | -162 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 447.00 | 1 172 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 342.00 | 2 109 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 895.00 | -937 551.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 202.00 | 115 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 397 990.00 | 227 520.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 259.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 278.00 | 125 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 840.00 | 352 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 723.00 | 3 694 047.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 279.00 | 877 429.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 002.00 | 4 571 787.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056 527.00 | 307 800.00 | 3 364 327.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 918.00 | 12 447.00 | 6 723.00 | 43 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 253.00 | 220 251.00 | 123 958.00 | 698 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971 698.00 | 540 498.00 | 130 681.00 | 4 106 235.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 897.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 338.00 | 441.00 | 49 897.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 338.00 | 441.00 | 49 897.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 441.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 270.00 | 40 270.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 773.00 | 152 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 472.00 | 80 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 826.00 | 273 514.00 | 312.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 434.00 | 133 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 362.00 | 301 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 771.00 | 86 771.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 792.00 | 24 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 570.00 | 556 570.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 099 672.00 | |||