LEMAIRE BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | LEMAIRE BATIMENT |
| Siren | 489821165 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 3052 |
| Numéro de Gestion | 2007B00187 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 31 150.00 | 31 150.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 821.00 | 10 817.00 | 3 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 262.00 | 174 977.00 | 106 286.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 334 633.00 | 185 794.00 | 148 839.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 778.00 | 19 778.00 | ||
BN En cours de production de biens | 4 511.00 | 4 511.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 478 702.00 | 29 457.00 | 449 244.00 | |
BZ Autres créances | 101 404.00 | 101 404.00 | ||
CF Disponibilités | 64 413.00 | 64 413.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 673 719.00 | 29 457.00 | 644 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 352.00 | 215 251.00 | 793 101.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | |||
DG Autres réserves | 166 153.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 704.00 | |||
DL TOTAL (I) | 163 649.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 794.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 905.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 863.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 891.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 629 452.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 101.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 452.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 794.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 982.00 | 2 982.00 | ||
FG Production vendue services | 912 473.00 | 912 473.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 455.00 | 915 455.00 | ||
FM Production stockée | -80 554.00 | |||
FN Production immobilisée | 7 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 545.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 857 952.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 375 858.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 328.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 230 899.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 680.00 | |||
FY Salaires et traitements | 227 674.00 | |||
FZ Charges sociales | 104 548.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 721.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 351.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 967 405.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 453.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -449.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -449.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 816.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 816.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 265.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -113 718.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 268.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 972.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 704.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 545.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 16 729.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 202.00 | 21 881.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 752.00 | 21 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 295 083.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 334 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 073.00 | 19 721.00 | 15 000.00 | 185 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 073.00 | 19 721.00 | 15 000.00 | 185 794.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 106.00 | 13 351.00 | 29 457.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 106.00 | 13 351.00 | 29 457.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 106.00 | 13 351.00 | 29 457.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 351.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 668.00 | |||
UX Autres créances clients | 413 034.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 080.00 | |||
VB T. V. A. | 18 702.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 991.00 | |||
VC Groupe et associés | 49 275.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 357.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 417.00 | 585 017.00 | 8 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 794.00 | 68 794.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 863.00 | 285 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 475.00 | 50 475.00 | ||
VW T.V.A. | 134 118.00 | 134 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 905.00 | 61 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 452.00 | 629 452.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 673.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 86 558.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 132.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 280.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 623.00 | |||
ST Autres comptes | 85 306.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 899.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 484.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 680.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 149 887.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 698.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||