ARMARA
Dépôt
| Dénomination | ARMARA |
| Siren | 489893370 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21107 |
| Numéro de Gestion | 2006B01770 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 Rungis |
2020
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 349.00 | 78 303.00 | 22 046.00 | 35 639.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 069.00 | 342 560.00 | 11 509.00 | 19 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 997.00 | 1 148 047.00 | 231 950.00 | 410 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 138 369.00 | 2 138 369.00 | 70 082.00 | |
CU Autres participations | 960 000.00 | 960 000.00 | 955 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 919.00 | 99 919.00 | 98 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 312 702.00 | 1 568 910.00 | 3 743 792.00 | 1 870 144.00 |
BT Marchandises | 167 079.00 | 167 079.00 | 587 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 297.00 | 385 753.00 | 1 547 544.00 | 3 943 954.00 |
BZ Autres créances | 734 955.00 | 734 955.00 | 255 944.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
CF Disponibilités | 2 357 921.00 | 2 357 921.00 | 8 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 279.00 | 18 279.00 | 30 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 211 692.00 | 385 753.00 | 4 825 939.00 | 4 826 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 524 395.00 | 1 954 663.00 | 8 569 731.00 | 6 696 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 620 215.00 | 55 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 763.00 | 564 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 706 252.00 | 992 015.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192 055.00 | 1 027 340.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 963.00 | 704 796.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 776.00 | 3 445 730.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 165.00 | 504 493.00 | ||
EA Autres dettes | 12 521.00 | 22 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 863 479.00 | 5 704 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 569 731.00 | 6 696 775.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 688 183.00 | 121 600.00 | 10 809 783.00 | 23 358 795.00 |
FG Production vendue services | 17 656.00 | 17 656.00 | 26 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 705 839.00 | 121 600.00 | 10 827 440.00 | 23 384 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | 20 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 136.00 | 342 225.00 | ||
FQ Autres produits | 77 582.00 | 18 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 116 157.00 | 23 745 437.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 891 685.00 | 16 536 561.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 420 409.00 | -182 585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 020 098.00 | 3 135 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 297.00 | 135 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 300 836.00 | 2 041 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 206 441.00 | 812 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 409.00 | 171 190.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 317.00 | 152 055.00 | ||
GE Autres charges | 37 191.00 | 18 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 273 683.00 | 22 819 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -157 525.00 | 925 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 659.00 | 37 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 659.00 | 37 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 657.00 | -37 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -189 182.00 | 888 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 2 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 560.00 | 41 941.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 021.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 580.00 | 41 941.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 580.00 | -39 816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 907.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 141 159.00 | 23 747 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 426 922.00 | 23 183 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 763.00 | 564 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 349.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 816.00 | 2 077 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 965.00 | 5 954.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 129.00 | 2 083 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 349.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 152 505.00 | 3 872 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 059 919.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 152 505.00 | 5 312 702.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 710.00 | 13 593.00 | 78 303.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 275.00 | 127 816.00 | 85 484.00 | 1 490 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 985.00 | 141 409.00 | 85 484.00 | 1 568 910.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 268 500.00 | 190 317.00 | 73 064.00 | 385 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 500.00 | 190 317.00 | 73 064.00 | 385 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 500.00 | 190 317.00 | 73 064.00 | 385 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 190 317.00 | 73 064.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 99 919.00 | 99 919.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 588 072.00 | 588 072.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 345 225.00 | 1 345 225.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 213.00 | 17 213.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 301.00 | 69 301.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 495.00 | 67 495.00 | ||
VB T. V. A. | 433 132.00 | 433 132.00 | ||
VP Divers | 81 225.00 | 81 225.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 590.00 | 16 590.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 279.00 | 18 279.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 451.00 | 2 686 532.00 | 99 919.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 192 055.00 | 3 822 470.00 | 1 025 730.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 776.00 | 1 727 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 781.00 | 142 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 802.00 | 85 802.00 | ||
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 126.00 | 14 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 687 963.00 | 687 963.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 521.00 | 12 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 863 479.00 | 6 493 895.00 | 1 025 730.00 | 343 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 054.00 | |||