SOCIETE ROUENNAISE PAUL MONVILLE NEGOCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ROUENNAISE PAUL MONVILLE NEGOCE |
| Siren | 489894055 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1292 |
| Numéro de Gestion | 2006B00407 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 40 875.00 | 40 875.00 | ||
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 328.00 | 73 656.00 | 11 672.00 | 20 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 934.00 | 301 226.00 | 104 708.00 | 70 361.00 |
AX Avances et acomptes | 6 119.00 | 6 119.00 | ||
CU Autres participations | 2 622 410.00 | 2 622 410.00 | 2 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | 2 755.00 | 2 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 243 421.00 | 415 756.00 | 2 827 665.00 | 2 673 982.00 |
BT Marchandises | 122 749.00 | 122 749.00 | 116 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816 764.00 | 86 023.00 | 3 730 741.00 | 3 677 660.00 |
BZ Autres créances | 245 304.00 | 245 304.00 | 247 660.00 | |
CF Disponibilités | 877 519.00 | 877 519.00 | 574 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 665.00 | 78 665.00 | 64 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 141 001.00 | 86 023.00 | 5 054 978.00 | 4 680 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 421.00 | 501 779.00 | 7 882 643.00 | 7 354 874.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 224 235.00 | 249 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 915.00 | 23 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 707 629.00 | 1 783 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914.00 | 17 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 959 693.00 | 2 074 203.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 543.00 | 269 790.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 11 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869 199.00 | 4 679 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 225.00 | 272 193.00 | ||
EA Autres dettes | 124 841.00 | 47 515.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 922 949.00 | 5 280 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 882 643.00 | 7 354 874.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 406 950.00 | 5 085 043.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 260 515.00 | 94 761.00 | 25 355 276.00 | 23 297 487.00 |
FD Production vendue biens | 26 074.00 | 26 074.00 | 6 380.00 | |
FG Production vendue services | 14 265.00 | 14 265.00 | 14 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 300 853.00 | 94 761.00 | 25 395 614.00 | 23 318 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 204.00 | 98 111.00 | ||
FQ Autres produits | 2 571.00 | 823.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 445 390.00 | 23 417 067.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 512 079.00 | 19 401 184.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 187.00 | -11 374.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 540 212.00 | 606 959.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 643 385.00 | 1 656 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 363.00 | 83 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 134 054.00 | 1 129 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 419 973.00 | 431 641.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 941.00 | 48 835.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 628.00 | 21 774.00 | ||
GE Autres charges | 587.00 | 29 875.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 436 036.00 | 23 398 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 354.00 | 18 388.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34.00 | 36.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 402.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34.00 | 438.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 942.00 | 1 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 942.00 | 1 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -908.00 | -1 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 445.00 | 17 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 48 561.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 49 035.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 13 869.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 027.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 54 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | -5 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | -6 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 445 524.00 | 23 466 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 442 610.00 | 23 448 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914.00 | 17 651.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 348.00 | 14 384.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 466.00 | 51 889.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 875.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 804.00 | 82 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502 755.00 | 122 410.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 434.00 | 204 624.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 875.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 637.00 | 497 381.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 625 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 637.00 | 3 243 421.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 875.00 | 40 875.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 577.00 | 50 941.00 | 46 637.00 | 374 881.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 452.00 | 50 941.00 | 46 637.00 | 415 756.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 45 132.00 | 44 628.00 | 3 738.00 | 86 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 132.00 | 44 628.00 | 3 738.00 | 86 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 132.00 | 44 628.00 | 3 738.00 | 86 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 628.00 | 3 738.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | 2 755.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 242 477.00 | 242 477.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 574 287.00 | 3 574 287.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 005.00 | 7 005.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | ||
VB T. V. A. | 178 240.00 | 178 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 159.00 | 55 159.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 665.00 | 78 665.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 487.00 | 4 140 732.00 | 2 755.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 543.00 | 54 544.00 | 449 999.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869 199.00 | 4 869 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 415.00 | 119 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 384.00 | 107 384.00 | ||
VW T.V.A. | 88 508.00 | 88 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 918.00 | 42 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 841.00 | 124 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 922 949.00 | 5 406 950.00 | 449 999.00 | 66 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 247.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||