MEDIA PHONE
Dépôt
| Dénomination | MEDIA PHONE |
| Siren | 489937797 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1207 |
| Numéro de Gestion | 2010B01584 |
| Code Activité | 4742Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13500 Martigues |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 65 167.00 | |
AP Constructions | 730.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033.00 | 2 227.00 | 1 807.00 | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 758.00 | 43 062.00 | 6 697.00 | 12 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 336.00 | 10 336.00 | 12 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 127.00 | 45 288.00 | 33 839.00 | 92 567.00 |
BT Marchandises | 4 484.00 | 4 484.00 | 9 015.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 756.00 | 32 756.00 | 27 012.00 | |
BZ Autres créances | 128 455.00 | 128 455.00 | 202 335.00 | |
CF Disponibilités | 15 398.00 | 15 398.00 | 9 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 181 093.00 | 181 093.00 | 247 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 220.00 | 45 288.00 | 214 932.00 | 340 140.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 900.00 | 21 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 190.00 | 2 190.00 | ||
DG Autres réserves | 93 553.00 | 93 553.00 | ||
DH Report à nouveau | -199 826.00 | -100 197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 432.00 | -99 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | -32 751.00 | -82 183.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 578.00 | 112 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | 3 684.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 421.00 | 137 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 960.00 | 54 037.00 | ||
EA Autres dettes | 114 531.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 247 683.00 | 422 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 932.00 | 340 140.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 068.00 | 332 711.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 194 821.00 | 194 821.00 | 378 751.00 | |
FG Production vendue services | 327 267.00 | 327 267.00 | 350 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 089.00 | 522 089.00 | 729 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 806.00 | 7 995.00 | ||
FQ Autres produits | 120.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 530 894.00 | 737 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435 807.00 | 534 210.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 531.00 | 19 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 627.00 | 126 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | 6 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 503.00 | 88 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 564.00 | 39 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 955.00 | 7 015.00 | ||
GE Autres charges | 172.00 | 17 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 553 109.00 | 838 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 215.00 | -100 920.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 460.00 | 4 654.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 460.00 | 4 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 460.00 | -4 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 674.00 | -105 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | 6 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 56.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 479.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 893.00 | 56.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 107.00 | 5 944.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 894.00 | 743 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 462.00 | 843 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 432.00 | -99 629.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 806.00 | 7 995.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | 17 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 167.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 685.00 | 1 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 830.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 683.00 | 1 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 167.00 | 15 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 094.00 | 53 791.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 495.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | 10 336.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 756.00 | 79 127.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 116.00 | 4 955.00 | 10 783.00 | 45 288.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 116.00 | 4 955.00 | 10 783.00 | 45 288.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 336.00 | 10 336.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 756.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | |||
VB T. V. A. | 23 713.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 313.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 546.00 | 171 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 578.00 | 23 963.00 | 65 615.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 421.00 | 131 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | ||
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 683.00 | 182 068.00 | 65 615.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 170.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 500.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 153.00 | 62 701.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 215.00 | 14 691.00 | ||
ST Autres comptes | 18 760.00 | 49 222.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 627.00 | 126 614.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 3 722.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 2 690.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | 6 412.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 99 311.00 | 144 685.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 952.00 | 105 416.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | ||