EDM SYSTEM FRANCE
Dépôt
| Dénomination | EDM SYSTEM FRANCE |
| Siren | 489984401 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14261 |
| Numéro de Gestion | 2006B00992 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67116 Reichstett |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 725.00 | 206 725.00 | 1 448.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 341.00 | 6 341.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 213 066.00 | 213 066.00 | 1 448.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 521.00 | 397 037.00 | 86 483.00 | 74 897.00 |
BZ Autres créances | 1 146 047.00 | 1 146 047.00 | 1 997 707.00 | |
CF Disponibilités | 7 011.00 | 7 011.00 | 11 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | 2 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 638 682.00 | 397 037.00 | 1 241 644.00 | 2 086 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 748.00 | 610 103.00 | 1 241 644.00 | 2 087 909.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 215 204.00 | 215 204.00 | ||
DH Report à nouveau | -75 911.00 | -147 134.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 531.00 | 71 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 762.00 | 161 293.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 275 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 275 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 384.00 | 802 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 175.00 | 314 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 173.00 | 75 301.00 | ||
EA Autres dettes | 329 151.00 | 459 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 866 883.00 | 1 651 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 644.00 | 2 087 909.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 122 384.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 555 108.00 | 2 194 689.00 | ||
FG Production vendue services | 194 254.00 | 188 357.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 362.00 | 2 383 046.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 930.00 | 984.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 150.00 | 10 404.00 | ||
FQ Autres produits | 22 607.00 | 9 423.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 786 049.00 | 2 403 857.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 150.00 | 1 494 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 509 525.00 | 400 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 670.00 | 43 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 239 609.00 | 284 921.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 519.00 | 134 238.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 26 403.00 | 956.00 | ||
GE Autres charges | 304.00 | 2 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 906 180.00 | 2 360 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -120 131.00 | 42 991.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 633.00 | 19 812.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 633.00 | 19 812.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 697.00 | 11 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 697.00 | 11 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 937.00 | 7 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -101 194.00 | 50 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 100.00 | 26 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 5 877.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 663.00 | 20 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 782.00 | 2 449 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 313.00 | 2 378 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 531.00 | 71 223.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 355.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 091.00 | 2 224.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 446.00 | 2 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 355.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 249.00 | 213 066.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 604.00 | 213 066.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 643.00 | 973.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 998.00 | 973.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 300 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | 25 000.00 | 300 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 396 607.00 | 430.00 | 397 037.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 607.00 | 430.00 | 397 037.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 671 607.00 | 25 430.00 | 697 037.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 430.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 415 699.00 | |||
UX Autres créances clients | 67 822.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | |||
VB T. V. A. | 36 731.00 | |||
VC Groupe et associés | 832 919.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 489.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 670.00 | 1 631 670.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 175.00 | 342 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 758.00 | 26 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 071.00 | 25 071.00 | ||
VW T.V.A. | 16 753.00 | 16 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 384.00 | 122 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 151.00 | 329 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 883.00 | 866 883.00 | ||