T.A.E. LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | T.A.E. LOGISTIQUE |
| Siren | 490043189 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 7665 |
| Numéro de Gestion | 2006B50081 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47250 SAMAZAN |
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 739.00 | 169.00 | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 908.00 | 4 946.00 | 1 961.00 | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 622.00 | 16 136.00 | 26 486.00 | 17 703.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BF Prêts | 3 707.00 | 3 707.00 | 3 874.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | 16 300.00 | 16 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 143 445.00 | 24 822.00 | 118 623.00 | 112 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 048.00 | 6 048.00 | 2 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 837.00 | 2 618.00 | 152 220.00 | 147 509.00 |
BZ Autres créances | 230 151.00 | 230 151.00 | 217 003.00 | |
CF Disponibilités | 12 910.00 | 12 910.00 | 14 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | 3 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 407 164.00 | 2 618.00 | 404 546.00 | 385 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 609.00 | 27 439.00 | 523 170.00 | 497 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 007.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 159 568.00 | 147 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 114.00 | 11 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 190 682.00 | 170 568.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 387.00 | 33 387.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 387.00 | 33 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 098.00 | 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 840.00 | 38 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 483.00 | 254 206.00 | ||
EA Autres dettes | 680.00 | 1 211.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 308 100.00 | 293 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 170.00 | 497 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 100.00 | 293 728.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 098.00 | 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 008 827.00 | 1 008 827.00 | 1 001 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 827.00 | 1 008 827.00 | 1 001 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 016.00 | 41 935.00 | ||
FQ Autres produits | 18 701.00 | 883.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 071 545.00 | 1 044 142.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 630.00 | -340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 449 314.00 | 425 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 932.00 | 10 533.00 | ||
FY Salaires et traitements | 503 728.00 | 497 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 826.00 | 76 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 627.00 | 9 776.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414.00 | 625.00 | ||
GE Autres charges | 557.00 | 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 043 767.00 | 1 020 604.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 778.00 | 23 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 899.00 | 6 103.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 899.00 | 6 103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 899.00 | -6 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 879.00 | 17 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 385.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 385.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 4 618.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 505.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 18 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -5 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 545.00 | 1 056 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 430.00 | 1 044 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 114.00 | 11 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 908.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 408.00 | 16 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 174.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 490.00 | 16 215.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 908.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 093.00 | 49 530.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | 21 007.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 260.00 | 143 445.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 969.00 | 2 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 518.00 | 8 658.00 | 33 093.00 | 21 083.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 288.00 | 9 627.00 | 33 093.00 | 23 822.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 24 387.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 387.00 | 9 000.00 | 24 387.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 298.00 | 414.00 | 94.00 | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 298.00 | 414.00 | 94.00 | 3 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 685.00 | 414.00 | 9 094.00 | 28 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 414.00 | 9 094.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 707.00 | 3 707.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | 16 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 140.00 | 3 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 151 697.00 | 151 697.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 609.00 | 36 609.00 | ||
VB T. V. A. | 7 856.00 | 7 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 686.00 | 185 686.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 213.00 | 408 213.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 098.00 | 4 098.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 840.00 | 60 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 931.00 | 58 931.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 058.00 | 100 058.00 | ||
VW T.V.A. | 83 233.00 | 83 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 100.00 | 308 100.00 | ||