CONSULTAKE
Dépôt
| Dénomination | CONSULTAKE |
| Siren | 490096492 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 122453 |
| Numéro de Gestion | 2021B10320 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 224 545.00 | 224 545.00 | 224 545.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 966.00 | 43 966.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 049.00 | 18 049.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 349 575.00 | 271 123.00 | 78 452.00 | 100 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 656 135.00 | 333 138.00 | 322 997.00 | 405 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 123.00 | 21 864.00 | 1 203 259.00 | 393 227.00 |
BZ Autres créances | 798 038.00 | 798 038.00 | 1 322 523.00 | |
CF Disponibilités | 69 301.00 | 69 301.00 | 116 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 096 381.00 | 21 864.00 | 2 074 517.00 | 1 832 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 510.00 | 355 002.00 | 2 397 514.00 | 2 237 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -763 039.00 | -103 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 996.00 | -659 218.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 143.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 113 035.00 | -717 896.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 720.00 | 751 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 937.00 | 94.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 585.00 | 1 554 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 997 791.00 | 384 869.00 | ||
EA Autres dettes | 112 851.00 | 159 433.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 666.00 | 104 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 510 550.00 | 2 955 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 514.00 | 2 237 175.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 510.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 266.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 776 119.00 | 2 776 119.00 | 3 150 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 119.00 | 2 776 119.00 | 3 150 542.00 | |
FN Production immobilisée | 224 545.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 175.00 | 9 199.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 833 325.00 | 3 384 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 379 046.00 | 2 297 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 154.00 | 20 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 253 951.00 | 1 113 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 552 218.00 | 530 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 022.00 | 31 698.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 864.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 411.00 | |||
GE Autres charges | 22 315.00 | 20 423.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 295 569.00 | 4 052 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -462 244.00 | -668 018.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 624.00 | 53.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 624.00 | 53.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 264.00 | 23 617.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 264.00 | 23 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 640.00 | -23 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -478 884.00 | -691 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 358.00 | 1 875.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 143.00 | 38 411.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 501.00 | 40 286.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 701.00 | 74 144.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 701.00 | 75 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 800.00 | -35 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 087.00 | -67 364.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 451.00 | 3 424 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 447.00 | 4 083 845.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 996.00 | -659 218.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 175.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 730.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 511.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 824.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 335.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 511.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 824.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | 20 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 656 335.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 966.00 | 43 968.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 151.00 | 33 356.00 | 11 334.00 | 289 172.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 116.00 | 33 356.00 | 11 334.00 | 333 138.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 143.00 | 895.00 | 2 038.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 864.00 | 21 864.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 864.00 | 21 864.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | 22 759.00 | 2 038.00 | 21 864.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 237.00 | 28 237.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 198 886.00 | 1 198 886.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 462.00 | 12 462.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 087.00 | 21 087.00 | ||
VB T. V. A. | 441 473.00 | 441 473.00 | ||
VP Divers | 6 344.00 | 6 344.00 | ||
VC Groupe et associés | 94 814.00 | 94 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 481.00 | 219 481.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 081.00 | 2 000 843.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 373.00 | 47 373.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 347.00 | 182 308.00 | 726 040.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 585.00 | 1 422 585.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 764.00 | 92 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 923.00 | 679 923.00 | ||
VW T.V.A. | 212 974.00 | 212 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 131.00 | 12 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 937.00 | 3 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 851.00 | 112 851.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 666.00 | 17 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 550.00 | 2 784 510.00 | 726 040.00 | |