FIDESIO
Dépôt
| Dénomination | FIDESIO |
| Siren | 490169166 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96587 |
| Numéro de Gestion | 2008B03620 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804 935.00 | 322 987.00 | 481 947.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 648.00 | 174 648.00 | ||
AP Constructions | 133 869.00 | 19 467.00 | 114 402.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 405.00 | 76 141.00 | 53 264.00 | |
CU Autres participations | 18 044.00 | 2 311.00 | 15 733.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 752.00 | 30 327.00 | 5 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 230.00 | 24 230.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 320 883.00 | 451 233.00 | 869 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 818.00 | 106 545.00 | 1 067 274.00 | |
BZ Autres créances | 186 323.00 | 186 323.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | 187.00 | ||
CF Disponibilités | 826 573.00 | 826 573.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 662.00 | 21 662.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 208 563.00 | 106 545.00 | 2 102 018.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 446.00 | 557 778.00 | 2 971 669.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 33 693.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 176.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 781.00 | |||
DG Autres réserves | 614 526.00 | |||
DH Report à nouveau | 105 862.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 234.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 514 273.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 428.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 193.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 780 421.00 | |||
EA Autres dettes | 10 380.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 457 396.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 669.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 828.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 934.00 | 333 612.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 626.00 | 28 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 025.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 587.00 | 362 259.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 964.00 | 979 583.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 273.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 025.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 964.00 | 1 320 882.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 000.00 | 160 986.00 | 322 987.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 554.00 | 40 052.00 | 95 607.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 555.00 | 201 039.00 | 418 594.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 311.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 327.00 | 30 327.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 638.00 | 32 638.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 638.00 | 32 638.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 35 751.00 | 35 751.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 230.00 | 24 230.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 149 904.00 | 149 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 023 914.00 | 1 023 914.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 146 238.00 | 146 235.00 | ||
VB T. V. A. | 36 589.00 | 36 589.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | 3 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 662.00 | 21 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 785.00 | 1 381 803.00 | 59 981.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 428.00 | 175 860.00 | 390 567.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 193.00 | 97 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 283 218.00 | 283 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 377.00 | 211 377.00 | ||
VW T.V.A. | 251 978.00 | 251 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 846.00 | 33 846.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 169.00 | 4 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 184.00 | 9 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 396.00 | 1 066 828.00 | 390 567.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 146.00 | |||