TECALEMIT AEROSPACE COMPOSITES
Dépôt
| Dénomination | TECALEMIT AEROSPACE COMPOSITES |
| Siren | 490190964 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/050010 |
| Numéro de Gestion | 2006B02439 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69630 CHAPONOST |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 883 135.00 | 527 204.00 | 355 931.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 136.00 | 233 721.00 | 53 414.00 | |
AH Fonds commercial | 91 827.00 | 91 827.00 | ||
AP Constructions | 75 513.00 | 70 906.00 | 4 607.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 099.00 | 1 550 724.00 | 394 376.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 617.00 | 373 543.00 | 306 074.00 | |
CU Autres participations | 318.00 | 318.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 78 738.00 | 78 738.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 041 382.00 | 2 756 097.00 | 1 285 285.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 500.00 | 4 844.00 | 107 655.00 | |
BN En cours de production de biens | 99 399.00 | 40 528.00 | 58 871.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 902.00 | 12 902.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 509.00 | 99 509.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 152 774.00 | 152 774.00 | ||
BZ Autres créances | 205 607.00 | 205 607.00 | ||
CF Disponibilités | 350 648.00 | 350 648.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 046 360.00 | 45 372.00 | 1 000 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 742.00 | 2 801 469.00 | 2 286 273.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 56 453.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -213 049.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 525.00 | |||
DL TOTAL (I) | 353 426.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 897.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 102.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 403.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | |||
EA Autres dettes | 10 980.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 932 847.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 273.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 847.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 867 011.00 | 3 867 011.00 | ||
FG Production vendue services | 342 203.00 | 342 203.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 213.00 | 4 209 213.00 | ||
FM Production stockée | 6 916.00 | |||
FN Production immobilisée | 146 976.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 22 907.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 500.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 472 519.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 098 692.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 585.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 944 458.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 244.00 | |||
FY Salaires et traitements | 716 255.00 | |||
FZ Charges sociales | 317 166.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 381 594.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 508.00 | |||
GE Autres charges | 709.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 594 212.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -121 693.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 475.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 480.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 702.00 | |||
GS Différences négatives de change | 456.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 158.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 678.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -130 371.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 545.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 545.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 486.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 841.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 327.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 218.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 628.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 544.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 069.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 525.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736 158.00 | 146 976.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 962.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 497.00 | 58 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 997.00 | 13 058.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 615.00 | 218 767.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883 135.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 962.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 229.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 056.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 041 382.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 293.00 | 263 911.00 | 527 204.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 231.00 | 13 490.00 | 233 721.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 682.00 | 262 490.00 | 1 995 172.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 206.00 | 539 890.00 | 2 756 097.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 86 500.00 | 86 566.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 13 864.00 | 31 508.00 | 45 372.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 364.00 | 31 508.00 | 86 500.00 | 45 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 364.00 | 31 508.00 | 86 500.00 | 45 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 508.00 | 86 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 738.00 | 56 453.00 | 22 285.00 | |
UX Autres créances clients | 152 774.00 | 152 774.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 628.00 | 24 628.00 | ||
VB T. V. A. | 19 772.00 | 19 772.00 | ||
VC Groupe et associés | 113 746.00 | 113 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 461.00 | 47 461.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 140.00 | 427 855.00 | 22 285.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465.00 | 465.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 102.00 | 342 102.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 212.00 | 61 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 275.00 | 74 275.00 | ||
VW T.V.A. | 70 744.00 | 70 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 172.00 | 129 172.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 232 897.00 | 1 232 897.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 980.00 | 10 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 847.00 | 1 932 847.00 | ||